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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 851.00 | 21 635.00 | 4 216.00 | 25 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 411.00 | 278 328.00 | 90 083.00 | 368 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 488.00 | 316 596.00 | 405 892.00 | 722 488.00 |
BT Marchandises | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 724.00 | | 213 724.00 | 213 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 212.00 | 316 596.00 | 619 616.00 | 936 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 173 773.00 | 280 233.00 | | 173 773.00 |
DH Report à nouveau | | -165 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 496.00 | 101 758.00 | | 85 496.00 |
DL TOTAL (I) | 267 821.00 | 225 182.00 | | 267 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 018.00 | 283 540.00 | | 238 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 053.00 | 20 203.00 | | 8 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 33 022.00 | | 24 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 046.00 | 71 657.00 | | 74 046.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 10 231.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 795.00 | 418 654.00 | | 351 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 616.00 | 643 836.00 | | 619 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 735.00 | 181 263.00 | | 177 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 305.00 | | 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 981.00 | | 7 680.00 | 937 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 173.00 | 722 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 173.00 | 394 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 755.00 | | 7 680.00 | 609 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 948.00 | 21 199.00 | 220 551.00 | 515 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 316.00 | 21 199.00 | 220 551.00 | 499 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 414.00 | 63 354.00 | 174 059.00 | 237 414.00 |
VI Groupe et associés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 795.00 | 177 735.00 | 174 059.00 | 351 795.00 |