| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AP Constructions | 704 730.00 | 245 336.00 | 459 393.00 | 704 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 554.00 | 228 861.00 | 1 694.00 | 230 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 909.00 | 197 271.00 | 639.00 | 197 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 867.00 | 675 935.00 | 467 932.00 | 1 143 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 551.00 | | 96 551.00 | 96 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 822.00 | 23 677.00 | 19 145.00 | 42 822.00 |
BZ Autres créances | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 351.00 | 23 677.00 | 277 675.00 | 301 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 218.00 | 699 611.00 | 745 607.00 | 1 445 218.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 579 377.00 | 579 377.00 | | 579 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
DH Report à nouveau | -626 817.00 | -619 982.00 | | -626 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 931.00 | -6 834.00 | | 44 931.00 |
DL TOTAL (I) | 128 661.00 | 83 730.00 | | 128 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 059.00 | 70 000.00 | | 71 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 420.00 | 33 975.00 | | 38 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 1 493.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 125.00 | 130 446.00 | | 109 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 295.00 | 436 763.00 | | 345 295.00 |
EA Autres dettes | 51 597.00 | 70 951.00 | | 51 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 946.00 | 743 628.00 | | 616 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 607.00 | 827 358.00 | | 745 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 477.00 | 618 963.00 | | 558 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598 282.00 | 70 423.00 | 1 668 705.00 | 1 598 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 282.00 | 70 423.00 | 1 668 705.00 | 1 598 282.00 |
FM Production stockée | | | 17 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 545.00 | 3 955.00 | | 18 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 482.00 | 20 630.00 | | 24 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 982.00 | 20 630.00 | | 24 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 629.00 | 3 016.00 | | 8 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 629.00 | 3 016.00 | | 8 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 353.00 | 17 614.00 | | 16 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 334.00 | 1 623 122.00 | | 1 730 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 403.00 | 1 629 956.00 | | 1 685 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 931.00 | -6 834.00 | | 44 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 368.00 | | 1 500.00 | 1 143 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 1 143 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 1 133 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 695.00 | | 1 500.00 | 1 132 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 439.00 | 31 496.00 | 1 001.00 | 645 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 972.00 | 31 496.00 | 1 001.00 | 640 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 309.00 | 2 368.00 | | 21 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 309.00 | 2 368.00 | | 21 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 309.00 | 2 368.00 | | 21 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 902.00 | 219 902.00 | | 219 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 11 531.00 | 58 469.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 558.00 | 119 852.00 | 706.00 | 120 558.00 |
VW T.V.A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 496.00 | 557 027.00 | 58 469.00 | 615 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 394.00 | 23 129.00 | | 22 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 563.00 | 20 532.00 | | 19 563.00 |
ST Autres comptes | 205 825.00 | 216 120.00 | | 205 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 054.00 | 6 815.00 | | 7 054.00 |
YT Sous‐traitance | 94 100.00 | 129 343.00 | | 94 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 950.00 | 7 174.00 | | 6 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 344.00 | 30 303.00 | | 29 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 826.00 | 299 524.00 | | 318 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 255.00 | 155 165.00 | | 158 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 541.00 | 372 811.00 | | 326 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |