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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 393 230.00 | 77 536.00 | 9 315 694.00 | 9 393 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 043 927.00 | 18 557 000.00 | 14 486 927.00 | 33 043 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 437 157.00 | 18 634 536.00 | 23 802 621.00 | 42 437 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 614.00 | | 902 614.00 | 902 614.00 |
BZ Autres créances | 32 245 156.00 | | 32 245 156.00 | 32 245 156.00 |
CF Disponibilités | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 205 447.00 | | 33 205 447.00 | 33 205 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 642 604.00 | 18 634 536.00 | 57 008 069.00 | 75 642 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 892 721.00 | 52 892 721.00 | | 52 892 721.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 944 903.00 | 817 970.00 | | 944 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
DH Report à nouveau | 3 273 622.00 | 861 895.00 | | 3 273 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507 445.00 | 2 538 660.00 | | -1 507 445.00 |
DL TOTAL (I) | 55 611 276.00 | 57 118 721.00 | | 55 611 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1 360 538.00 | 1 713 538.00 | | 1 360 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360 538.00 | 1 713 538.00 | | 1 360 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 408 839.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 254.00 | 1 046 636.00 | | 36 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 254.00 | 1 455 474.00 | | 36 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 008 068.00 | 60 287 733.00 | | 57 008 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 933.00 | | 416 933.00 | 416 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 933.00 | | 416 933.00 | 416 933.00 |
FQ Autres produits | | | 2 454 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 880 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 235 771.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 000.00 | 2 092 540.00 | | 353 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 713 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 713 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 000.00 | 379 002.00 | | 353 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 609.00 | 997 669.00 | | 859 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 238.00 | 5 278 109.00 | | 3 224 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 682.00 | 2 739 449.00 | | 4 731 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507 445.00 | 2 538 660.00 | | -1 507 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 444 778.00 | | | 42 444 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 42 437 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 437 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 437 156.00 | | | 42 437 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 713 538.00 | | 353 000.00 | 1 713 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 685 319.00 | | | 14 685 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 685 319.00 | | | 14 685 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 398 857.00 | | 353 000.00 | 16 398 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 353 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 902 614.00 | | | 902 614.00 |
VB T. V. A. | 388 508.00 | | | 388 508.00 |
VC Groupe et associés | 28 897 516.00 | | | 28 897 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866 592.00 | | | 866 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092 540.00 | | | 2 092 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 155 392.00 | 33 155 392.00 | | 33 155 392.00 |
VW T.V.A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |