| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 260.00 | 75 107.00 | 7 154.00 | 82 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 416.00 | 75 107.00 | 20 310.00 | 95 416.00 |
BT Marchandises | 236 503.00 | | 236 503.00 | 236 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 531 802.00 | | 531 802.00 | 531 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 187.00 | | 807 187.00 | 807 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 603.00 | 75 107.00 | 827 497.00 | 902 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 424 673.00 | | | 424 673.00 |
DH Report à nouveau | 200 588.00 | | | 200 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
DL TOTAL (I) | 690 210.00 | | | 690 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 497.00 | | | 827 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 068.00 | 2 040.00 | 3 001 108.00 | 2 999 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 068.00 | 2 040.00 | 3 001 108.00 | 2 999 068.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 698.00 | | | 3 014 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 672.00 | | | 2 991 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 95 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 221.00 | 82 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 481.00 | | | 88 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 600.00 | 4 728.00 | 6 221.00 | 76 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 600.00 | 4 728.00 | 6 221.00 | 76 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 038.00 | 38 882.00 | 13 156.00 | 52 038.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 286.00 | 137 286.00 | | 137 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
ST Autres comptes | 237 211.00 | | | 237 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 429.00 | | | 104 429.00 |
YT Sous‐traitance | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 014.00 | | | 375 014.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |