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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 873.00 | 13 322.00 | 1 551.00 | 14 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 284.00 | 15 733.00 | 1 551.00 | 17 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 019.00 | 15 733.00 | 23 286.00 | 39 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 873.00 | | 81 873.00 | 81 873.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 434.00 | | | 88 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 832.00 | | | 90 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 397.00 | | | -2 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
ST Autres comptes | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 493.00 | | | 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 377.00 | | | 18 377.00 |