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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 978.00 | 19 377.00 | 1 601.00 | 20 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 177.00 | 53 877.00 | 8 300.00 | 62 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 856.00 | 73 254.00 | 125 602.00 | 198 856.00 |
BP En cours de production de services | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 925.00 | 27 441.00 | 97 485.00 | 124 925.00 |
BZ Autres créances | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
CF Disponibilités | 214 727.00 | | 214 727.00 | 214 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 560.00 | 27 441.00 | 404 119.00 | 431 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 416.00 | 100 695.00 | 529 721.00 | 630 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
CU Autres participations | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 40 500.00 | 37 507.00 | | 40 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 423.00 | 122 993.00 | | 152 423.00 |
DL TOTAL (I) | 243 232.00 | 210 808.00 | | 243 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 829.00 | 20 645.00 | | 11 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 267.00 | 306.00 | | 18 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 985.00 | 22 042.00 | | 18 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 187.00 | 111 659.00 | | 118 187.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 221.00 | 113 089.00 | | 119 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 489.00 | 268 266.00 | | 286 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 721.00 | 479 075.00 | | 529 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 525.00 | 256 441.00 | | 283 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 057.00 | 1 400.00 | 761 457.00 | 760 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 057.00 | 1 400.00 | 761 457.00 | 760 057.00 |
FM Production stockée | | | -6 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | 14 320.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 1 537.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 5 043.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -1 537.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 161.00 | 13 428.00 | | 16 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 095.00 | 847 608.00 | | 853 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 672.00 | 724 615.00 | | 700 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 423.00 | 122 993.00 | | 152 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 162.00 | | 97 739.00 | 178 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 539.00 | 57 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 045.00 | 198 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 506.00 | 79 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 366.00 | | 3 506.00 | 79 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 619.00 | | 94 233.00 | 36 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 994.00 | 5 260.00 | | 67 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 964.00 | 1 414.00 | | 17 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 031.00 | 3 846.00 | | 50 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 613.00 | 19 115.00 | 9 288.00 | 17 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 613.00 | 19 115.00 | 9 288.00 | 17 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 613.00 | 19 115.00 | 9 288.00 | 17 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 115.00 | 9 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 221.00 | 119 221.00 | | 119 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 829.00 | 8 866.00 | 2 963.00 | 11 829.00 |
VI Groupe et associés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VP Divers | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 290.00 | 260 290.00 | | 260 290.00 |
VW T.V.A. | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 489.00 | 283 525.00 | 2 963.00 | 286 489.00 |