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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 632.00 | | 136 632.00 | 136 632.00 |
AP Constructions | 700 507.00 | 680 373.00 | 20 134.00 | 700 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 071.00 | 189 468.00 | 104 603.00 | 294 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 949.00 | 869 841.00 | 265 108.00 | 1 134 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 166 091.00 | | 166 091.00 | 166 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 317.00 | | 195 317.00 | 195 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 266.00 | 869 841.00 | 460 425.00 | 1 330 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
DG Autres réserves | 213 470.00 | 212 946.00 | | 213 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 983.00 | 10 524.00 | | 9 983.00 |
DL TOTAL (I) | 266 074.00 | 266 091.00 | | 266 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 594.00 | 24 030.00 | | 27 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 739.00 | 106 207.00 | | 107 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 17 514.00 | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 296.00 | 56 480.00 | | 53 296.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 351.00 | 204 999.00 | | 194 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 425.00 | 471 090.00 | | 460 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 968.00 | 195 772.00 | | 183 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 20.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
FG Production vendue services | 284 293.00 | | 284 293.00 | 284 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 120.00 | | 299 120.00 | 299 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 949.00 | 6 883.00 | | 6 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | 70.00 | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 70.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 080.00 | 540.00 | | 8 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 080.00 | 685.00 | | 8 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 561.00 | -616.00 | | -6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 426.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 988.00 | 312 236.00 | | 308 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 005.00 | 301 712.00 | | 299 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 983.00 | 10 524.00 | | 9 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 629.00 | | 30 320.00 | 1 104 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 891.00 | | 30 320.00 | 1 100 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 796.00 | 28 045.00 | | 841 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 796.00 | 28 045.00 | | 841 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 400.00 | 17 018.00 | 10 382.00 | 27 400.00 |
VI Groupe et associés | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 429.00 | 10 691.00 | 3 738.00 | 14 429.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 351.00 | 183 968.00 | 10 382.00 | 194 351.00 |