| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 875.00 | 7 959.00 | 40 916.00 | 48 875.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 335 132.00 | 61 187.00 | 273 945.00 | 335 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 526.00 | 124 546.00 | 211 980.00 | 336 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 340.00 | 67 784.00 | 89 556.00 | 157 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 830.00 | 261 476.00 | 776 354.00 | 1 037 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 161.00 | 12 611.00 | 2 974 550.00 | 2 987 161.00 |
BZ Autres créances | 1 164 246.00 | | 1 164 246.00 | 1 164 246.00 |
CF Disponibilités | 3 661 739.00 | | 3 661 739.00 | 3 661 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 822.00 | 12 611.00 | 7 923 211.00 | 7 935 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 652.00 | 274 087.00 | 8 699 565.00 | 8 973 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 714.00 | 807 062.00 | | 1 204 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 667.00 | 1 042 651.00 | | 1 159 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 381.00 | 1 959 713.00 | | 2 474 381.00 |
DP Provisions pour risques | 424 782.00 | 73 431.00 | | 424 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 782.00 | 73 431.00 | | 424 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 557.00 | 515 945.00 | | 518 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 2 100.00 | | 2 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 641.00 | 2 081 412.00 | | 1 489 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787 373.00 | 4 812 768.00 | | 3 787 373.00 |
EA Autres dettes | | 51 070.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 800 402.00 | 7 466 038.00 | | 5 800 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 565.00 | 9 499 181.00 | | 8 699 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 300.00 | 7 165 721.00 | | 5 401 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 372 101.00 | | 24 372 101.00 | 24 372 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 372 101.00 | | 24 372 101.00 | 24 372 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 930 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 703 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 602 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 424 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 456 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 619.00 | 138 010.00 | | 56 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087 661.00 | | | 1 087 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144 280.00 | 138 010.00 | | 1 144 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 266.00 | 23 034.00 | | 49 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 713.00 | | | 632 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 979.00 | 23 034.00 | | 681 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 301.00 | 114 976.00 | | 462 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 965.00 | 548 878.00 | | 380 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 178.00 | 660 210.00 | | 405 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 092 783.00 | 21 185 717.00 | | 26 092 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 933 115.00 | 20 143 067.00 | | 24 933 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 667.00 | 1 042 651.00 | | 1 159 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 205.00 | 40 850.00 | 448 344.00 | 1 853 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 285.00 | 1 232 284.00 | 1 037 830.00 | 72 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 989.00 | 60 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 285.00 | 1 224 295.00 | 828 998.00 | 72 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 664.00 | | 45 200.00 | 23 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 634.00 | 40 850.00 | 326 094.00 | 1 758 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 907.00 | | 77 050.00 | 70 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 954.00 | 153 412.00 | 591 890.00 | 699 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 664.00 | 4 284.00 | 7 988.00 | 11 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 290.00 | 149 128.00 | 583 902.00 | 688 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 431.00 | 424 782.00 | 73 431.00 | 73 431.00 |
6T Sur comptes clients | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 042.00 | 424 782.00 | 73 431.00 | 86 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 782.00 | 73 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 641.00 | 1 489 641.00 | | 1 489 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976 608.00 | 1 976 608.00 | | 1 976 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 034.00 | 686 034.00 | | 686 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 063.00 | 2 972 063.00 | | 2 972 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VB T. V. A. | 211 729.00 | 211 729.00 | | 211 729.00 |
VC Groupe et associés | 604 864.00 | 604 864.00 | | 604 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 557.00 | 122 139.00 | 396 418.00 | 518 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 690.00 | | | 80 690.00 |
VP Divers | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 524.00 | 288 524.00 | | 288 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 940.00 | 339 940.00 | | 339 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 773.00 | 4 238 969.00 | 147 805.00 | 4 386 773.00 |
VW T.V.A. | 836 208.00 | 836 208.00 | | 836 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 718.00 | 5 401 300.00 | 396 418.00 | 5 797 718.00 |