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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
AH Fonds commercial | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
AN Terrains | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 275 222.00 | 160 546.00 | 114 676.00 | 275 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 697.00 | 237 075.00 | 38 622.00 | 275 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 468.00 | 308 600.00 | 30 868.00 | 339 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 861.00 | 717 093.00 | 246 768.00 | 963 861.00 |
BT Marchandises | 156 056.00 | | 156 056.00 | 156 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 031.00 | 4 482.00 | 1 097 548.00 | 1 102 031.00 |
BZ Autres créances | 396 508.00 | | 396 508.00 | 396 508.00 |
CF Disponibilités | 1 017 919.00 | | 1 017 919.00 | 1 017 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 641.00 | 4 482.00 | 2 681 158.00 | 2 685 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 502.00 | 721 575.00 | 2 927 927.00 | 3 649 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 879 649.00 | 598 701.00 | | 879 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 251.00 | 280 947.00 | | 132 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 900.00 | 989 649.00 | | 1 121 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 771.00 | 50 077.00 | | 68 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 048.00 | 54 799.00 | | 52 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 347.00 | 44 609.00 | | 42 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 571.00 | 1 203 507.00 | | 1 493 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 117.00 | 143 778.00 | | 105 117.00 |
EA Autres dettes | 44 171.00 | 8 037.00 | | 44 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 026.00 | 1 504 810.00 | | 1 806 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 927.00 | 2 494 459.00 | | 2 927 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 501.00 | | 55 360.00 | 971 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 963 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 891 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 139.00 | | 55 360.00 | 896 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 607.00 | 24 486.00 | 60 000.00 | 752 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 736.00 | 24 486.00 | 60 000.00 | 741 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | 983.00 | 400.00 | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899.00 | 983.00 | 400.00 | 3 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 899.00 | 983.00 | 400.00 | 3 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 571.00 | 1 493 571.00 | | 1 493 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 564.00 | 1 095 564.00 | | 1 095 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VC Groupe et associés | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 483.00 | 23 758.00 | 37 001.00 | 68 483.00 |
VI Groupe et associés | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 666.00 | 1 505 199.00 | 6 467.00 | 1 511 666.00 |
VW T.V.A. | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 679.00 | 1 718 954.00 | 37 001.00 | 1 763 679.00 |