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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 354.00 | 377.00 | 731.00 |
AH Fonds commercial | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
AP Constructions | 250 675.00 | 249 388.00 | 1 287.00 | 250 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 383.00 | 265 958.00 | 20 426.00 | 286 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 792.00 | 51 047.00 | 23 745.00 | 74 792.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 951.00 | 566 747.00 | 109 204.00 | 675 951.00 |
BT Marchandises | 945 798.00 | | 945 798.00 | 945 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 655.00 | | 129 655.00 | 129 655.00 |
BZ Autres créances | 102 569.00 | | 102 569.00 | 102 569.00 |
CF Disponibilités | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 797.00 | | 1 202 797.00 | 1 202 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 749.00 | 566 747.00 | 1 312 002.00 | 1 878 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 132 018.00 | 245 046.00 | | 132 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 416.00 | -113 028.00 | | 11 416.00 |
DL TOTAL (I) | 197 674.00 | 186 258.00 | | 197 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 712.00 | 2 653.00 | | 1 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712.00 | 2 653.00 | | 1 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 488.00 | 327 899.00 | | 313 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 124.00 | 93 768.00 | | 208 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 532.00 | 581 076.00 | | 474 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 048.00 | 98 721.00 | | 111 048.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 5 810.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 615.00 | 1 107 274.00 | | 1 112 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 002.00 | 1 296 185.00 | | 1 312 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 694.00 | 1 244 460.00 | | 1 386 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 480.00 | | 6 303.00 | 667 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 36 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 673 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 486.00 | | 426.00 | 24 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 974.00 | | 5 877.00 | 605 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 797.00 | 19 951.00 | | 546 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 49.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 492.00 | 19 901.00 | | 546 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 653.00 | 1 712.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | 1 712.00 | 2 653.00 | 2 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | 2 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 715.00 | 898 715.00 | | 898 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531.00 | 4 863.00 | 3 668.00 | 8 531.00 |
VI Groupe et associés | 288 124.00 | 288 124.00 | | 288 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 702.00 | 217 702.00 | | 217 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 615.00 | 397 615.00 | | 397 615.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 361.00 | 1 386 694.00 | 3 668.00 | 1 390 361.00 |