| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 016.00 | | 1 004 016.00 | 1 004 016.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 166 611.00 | 1 914 170.00 | 252 440.00 | 2 166 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 115.00 | 628 691.00 | 41 424.00 | 670 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 306.00 | 263 729.00 | 42 576.00 | 306 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 825.00 | 2 825 291.00 | 1 663 533.00 | 4 488 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 634.00 | | 396 634.00 | 396 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 370.00 | | 313 370.00 | 313 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 874.00 | 2 159.00 | 279 714.00 | 281 874.00 |
BZ Autres créances | 402 134.00 | | 402 134.00 | 402 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 2 482 565.00 | | 2 482 565.00 | 2 482 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 410.00 | 2 159.00 | 3 897 250.00 | 3 899 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 235.00 | 2 827 451.00 | 5 560 784.00 | 8 388 235.00 |
CU Autres participations | 272 386.00 | | 272 386.00 | 272 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 859 306.00 | 859 306.00 | | 859 306.00 |
DH Report à nouveau | 618 647.00 | 482 770.00 | | 618 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 151.00 | 835 876.00 | | 1 382 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 933.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 115 855.00 | 2 437 637.00 | | 3 115 855.00 |
DP Provisions pour risques | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 511.00 | 1 201 898.00 | | 1 419 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 151.00 | 329 772.00 | | 174 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 666.00 | 375 968.00 | | 319 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 449.00 | 526 282.00 | | 512 449.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 205.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 605.00 | 2 435 126.00 | | 2 427 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 784.00 | 4 872 764.00 | | 5 560 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 770.00 | | | 1 735 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 487.00 | 3 397.00 | | 2 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 151.00 | | | 174 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 722 547.00 | | 7 722 547.00 | 7 722 547.00 |
FG Production vendue services | 36 336.00 | 4 967.00 | 41 304.00 | 36 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 758 884.00 | 4 967.00 | 7 763 852.00 | 7 758 884.00 |
FM Production stockée | | | -32 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 977.00 | 74 546.00 | | 20 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 401.00 | 84 321.00 | | 92 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 227.00 | 1 311.00 | | 18 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 777.00 | 1 311.00 | | 18 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 122 397.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 249.00 | | | 86 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 262.00 | 155 272.00 | | 87 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 484.00 | -153 961.00 | | -68 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 393.00 | 328 507.00 | | 501 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 856 357.00 | 7 475 395.00 | | 7 856 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 205.00 | 6 639 519.00 | | 6 474 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 151.00 | 835 876.00 | | 1 382 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 787.00 | 32 962.00 | | 59 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 801 906.00 | | 114 908.00 | 4 801 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 473.00 | 317 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 989.00 | 4 488 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 1 017 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 516.00 | 3 153 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 716.00 | 5.00 | | 1 087 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 044.00 | | 114 873.00 | 3 376 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 144.00 | | 35.00 | 338 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 017.00 | 134 126.00 | 328 852.00 | 3 020 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 2 818.00 | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009 136.00 | 131 307.00 | 328 852.00 | 3 009 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 323.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 2 159.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 19 482.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 482.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 666.00 | 319 666.00 | | 319 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 350.00 | 279 350.00 | | 279 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 486.00 | 178 486.00 | | 178 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
UX Autres créances clients | 281 874.00 | 281 874.00 | | 281 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 380 833.00 | 380 833.00 | | 380 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 024.00 | 725 188.00 | 691 835.00 | 1 417 024.00 |
VI Groupe et associés | 172 886.00 | 172 886.00 | | 172 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 888.00 | | | 229 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 133.00 | 706 813.00 | 45 320.00 | 752 133.00 |
VW T.V.A. | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 605.00 | 1 735 770.00 | 691 835.00 | 2 427 605.00 |