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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 2 603.00 | 452.00 | 3 055.00 |
AH Fonds commercial | 123 086.00 | | 123 086.00 | 123 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 928.00 | 97 724.00 | 41 204.00 | 138 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 875.00 | 42 618.00 | 9 257.00 | 51 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 172.00 | 143 637.00 | 174 534.00 | 318 172.00 |
BT Marchandises | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 938.00 | 1 907.00 | 191 031.00 | 192 938.00 |
BZ Autres créances | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 120 116.00 | | 120 116.00 | 120 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 205.00 | 1 907.00 | 392 298.00 | 394 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 377.00 | 145 544.00 | 566 833.00 | 712 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | 113 978.00 | 91 763.00 | | 113 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 150.00 | 61 815.00 | | 94 150.00 |
DL TOTAL (I) | 255 789.00 | 201 238.00 | | 255 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 517.00 | 30 233.00 | | 20 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 52 151.00 | | 58 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 447.00 | 141 681.00 | | 117 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 352.00 | 101 387.00 | | 114 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 044.00 | 325 453.00 | | 311 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 833.00 | 526 691.00 | | 566 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 044.00 | | | 311 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 497.00 | | 29 961.00 | 331 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 286.00 | 318 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 286.00 | 52 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 669.00 | | 400.00 | 264 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 292.00 | | 29 561.00 | 66 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 275.00 | 18 340.00 | 15 978.00 | 141 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 542.00 | 13 786.00 | | 86 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 733.00 | 4 554.00 | 15 978.00 | 54 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 066.00 | 258 530.00 | 536.00 | 259 066.00 |
VW T.V.A. | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 044.00 | 311 044.00 | | 311 044.00 |