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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 783.00 | 38 337.00 | 175 446.00 | 213 783.00 |
AP Constructions | 578 638.00 | 344 493.00 | 234 145.00 | 578 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 245.00 | 13 978.00 | 3 267.00 | 17 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 885.00 | 396 808.00 | 414 077.00 | 810 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 202 977.00 | | 202 977.00 | 202 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 343.00 | | 208 343.00 | 208 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 228.00 | 396 808.00 | 622 420.00 | 1 019 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 5.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 372.00 | 56 891.00 | | 66 372.00 |
DL TOTAL (I) | 395 598.00 | 386 027.00 | | 395 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 305.00 | 236 997.00 | | 217 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 001.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 342.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 171.00 | 6 783.00 | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 822.00 | 247 123.00 | | 226 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 420.00 | 633 150.00 | | 622 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 966.00 | 15 241.00 | | 17 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 878.00 | 110 066.00 | | 118 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 506.00 | 53 175.00 | | 52 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 372.00 | 56 891.00 | | 66 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 885.00 | | | 810 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 666.00 | | | 809 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 822.00 | 12 986.00 | | 383 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 822.00 | 12 986.00 | | 383 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 305.00 | 19 920.00 | 82 008.00 | 217 305.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 585.00 | 5 366.00 | 1 220.00 | 6 585.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 822.00 | 29 436.00 | 82 008.00 | 226 822.00 |