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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AP Constructions | 93 110.00 | 82 111.00 | 10 999.00 | 93 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 921.00 | 69 113.00 | 13 807.00 | 82 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 724.00 | 156 867.00 | 38 856.00 | 195 724.00 |
BT Marchandises | 17 201 388.00 | 320 194.00 | 16 881 193.00 | 17 201 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461 434.00 | 9 562.00 | 6 451 872.00 | 6 461 434.00 |
BZ Autres créances | 3 277 609.00 | | 3 277 609.00 | 3 277 609.00 |
CF Disponibilités | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 959 485.00 | 329 757.00 | 26 629 728.00 | 26 959 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 155 209.00 | 486 624.00 | 26 668 585.00 | 27 155 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 084 000.00 | 7 084 000.00 | | 7 084 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 610.00 | 151 066.00 | | 166 610.00 |
DG Autres réserves | 5 149 514.00 | 5 102 115.00 | | 5 149 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 224.00 | 310 882.00 | | 762 224.00 |
DK Provisions réglementées | 746 424.00 | | | 746 424.00 |
DL TOTAL (I) | 13 908 774.00 | 12 648 064.00 | | 13 908 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 331.00 | 3 559 033.00 | | 3 412 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 371.00 | 1 272 403.00 | | 2 358 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 040.00 | 251 272.00 | | 437 040.00 |
EA Autres dettes | 6 552 068.00 | 63 282.00 | | 6 552 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 759 811.00 | 5 145 992.00 | | 12 759 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 668 585.00 | 17 794 056.00 | | 26 668 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 759 811.00 | 5 145 992.00 | | 12 759 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 412 331.00 | 3 559 033.00 | | 3 412 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 654 222.00 | 16 947 144.00 | 37 601 366.00 | 20 654 222.00 |
FG Production vendue services | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 655 851.00 | 16 947 144.00 | 37 602 995.00 | 20 655 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 929 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 499 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 784 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 194.00 | |
GE Autres charges | | | -13 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 171 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 325.00 | 25 218.00 | | 52 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 166.00 | | 3 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746 424.00 | | | 746 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 638.00 | 166.00 | | 749 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749 638.00 | -166.00 | | -749 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 494.00 | 104 003.00 | | 254 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 945 349.00 | 29 558 079.00 | | 37 945 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 183 124.00 | 29 247 196.00 | | 37 183 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 224.00 | 310 882.00 | | 762 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 171.00 | | 15 552.00 | 180 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 479.00 | | 15 552.00 | 160 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 628.00 | 14 238.00 | | 142 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | 740.00 | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 727.00 | 13 498.00 | | 137 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 746 424.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 271 071.00 | 320 194.00 | 271 071.00 | 271 071.00 |
6T Sur comptes clients | 10 687.00 | | 1 125.00 | 10 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 758.00 | 320 194.00 | 272 196.00 | 281 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 758.00 | 1 066 619.00 | 272 196.00 | 281 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 194.00 | 272 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 371.00 | 2 358 371.00 | | 2 358 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 973.00 | 128 973.00 | | 128 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 086.00 | 137 086.00 | | 137 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 6 451 346.00 | 6 451 346.00 | | 6 451 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VB T. V. A. | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412 331.00 | 3 412 331.00 | | 3 412 331.00 |
VI Groupe et associés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219 540.00 | 3 219 540.00 | | 3 219 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 753 094.00 | 9 739 044.00 | 14 050.00 | 9 753 094.00 |
VW T.V.A. | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 759 811.00 | 12 759 811.00 | | 12 759 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 961.00 | 23 969.00 | | 37 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 269.00 | 318 644.00 | | 392 269.00 |
ST Autres comptes | 1 062 244.00 | 880 531.00 | | 1 062 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 276.00 | 26 509.00 | | 26 276.00 |
YT Sous‐traitance | 1 622 959.00 | 1 927 371.00 | | 1 622 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 263.00 | 18 701.00 | | 23 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 224.00 | 42 670.00 | | 61 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 142 139.00 | 1 136 620.00 | | 1 142 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 555.00 | 483 111.00 | | 570 555.00 |
ZE Dividendes | 247 940.00 | | | 247 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 103 749.00 | 3 153 057.00 | | 3 103 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |