| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 130.00 | 228.00 | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 463 789.00 | 4 828 681.00 | 635 108.00 | 5 463 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 051.00 | 39 116.00 | 15 934.00 | 55 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 629.00 | 4 879 681.00 | 1 507 948.00 | 6 387 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 140.00 | 214 229.00 | 1 093 911.00 | 1 308 140.00 |
BZ Autres créances | 3 647 558.00 | | 3 647 558.00 | 3 647 558.00 |
CF Disponibilités | 1 624 625.00 | | 1 624 625.00 | 1 624 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 324.00 | 214 229.00 | 6 366 095.00 | 6 580 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 967 954.00 | 5 093 910.00 | 7 874 043.00 | 12 967 954.00 |
CU Autres participations | 831 350.00 | | 831 350.00 | 831 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 800.00 | 10 752.00 | 5 047.00 | 15 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 873.00 | 906 741.00 | | 1 011 873.00 |
DH Report à nouveau | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 164.00 | 1 705 132.00 | | 1 568 164.00 |
DK Provisions réglementées | 247 918.00 | 396 337.00 | | 247 918.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054 405.00 | 5 234 659.00 | | 5 054 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 269.00 | 828 302.00 | | 409 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 043.00 | 196 150.00 | | 1 090 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 530.00 | 37 552.00 | | 103 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 815.00 | 251 360.00 | | 604 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 414.00 | 548 595.00 | | 568 414.00 |
EA Autres dettes | 43 563.00 | 4 208.00 | | 43 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 637.00 | 1 866 170.00 | | 2 819 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 043.00 | 7 100 829.00 | | 7 874 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 495.00 | 1 457 588.00 | | 2 626 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 319 301.00 | 179 019.00 | 6 498 320.00 | 6 319 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 301.00 | 179 019.00 | 6 498 320.00 | 6 319 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 728 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 151.00 | |
GE Autres charges | | | 206 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 448 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 026.00 | 9 102.00 | | 15 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 418.00 | 179 775.00 | | 148 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 444.00 | 188 878.00 | | 163 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 6 106.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 88 181.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 060.00 | 100 696.00 | | 161 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 097.00 | 22 354.00 | | 37 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 770.00 | -45 093.00 | | -63 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 010.00 | 7 711 284.00 | | 9 005 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436 845.00 | 6 006 151.00 | | 7 436 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 164.00 | 1 705 132.00 | | 1 568 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388 552.00 | 855 927.00 | | 1 388 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 782.00 | | 36 432.00 | 7 114 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 584.00 | 6 387 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 584.00 | 5 518 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 247 033.00 | | 35 393.00 | 6 247 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 590.00 | | 1 039.00 | 850 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191 222.00 | 451 205.00 | 762 746.00 | 5 191 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 803.00 | 3 950.00 | | 6 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 565.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183 853.00 | 446 690.00 | 762 746.00 | 5 183 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 337.00 | | 148 418.00 | 396 337.00 |
6T Sur comptes clients | 170 736.00 | 62 151.00 | 18 658.00 | 170 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 736.00 | 62 151.00 | 18 658.00 | 170 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 073.00 | 62 151.00 | 167 076.00 | 567 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 151.00 | 18 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 148 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 655.00 | 1.00 | 13 654.00 | 13 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 816.00 | 604 816.00 | | 604 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 485.00 | 1 067 485.00 | | 1 067 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 656.00 | 240 656.00 | | 240 656.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VC Groupe et associés | 3 595 868.00 | 3 595 868.00 | | 3 595 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 581.00 | 229 093.00 | 179 488.00 | 408 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 389.00 | 1 076 389.00 | | 1 076 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 659.00 | | | 418 659.00 |
VP Divers | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 978.00 | 4 955 699.00 | 20 279.00 | 4 975 978.00 |
VW T.V.A. | 301 034.00 | 301 034.00 | | 301 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 106.00 | 2 522 964.00 | 193 142.00 | 2 716 106.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |