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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AH Fonds commercial | 417 366.00 | | 417 366.00 | 417 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 741.00 | 47 685.00 | 56.00 | 47 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 500.00 | 139 327.00 | 4 173.00 | 143 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 027.00 | 205 408.00 | 437 619.00 | 643 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 828.00 | | 598 828.00 | 598 828.00 |
BZ Autres créances | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 549.00 | | 666 549.00 | 666 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 575.00 | 205 408.00 | 1 104 167.00 | 1 309 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 161.00 | 219 352.00 | | 259 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 343.00 | 39 809.00 | | 31 343.00 |
DL TOTAL (I) | 298 889.00 | 267 546.00 | | 298 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 900.00 | 25 843.00 | | 37 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 932.00 | 279 839.00 | | 290 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 033.00 | 125 701.00 | | 202 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 312.00 | 168 275.00 | | 229 312.00 |
EA Autres dettes | 45 077.00 | 16 067.00 | | 45 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 279.00 | 615 749.00 | | 805 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 167.00 | 883 295.00 | | 1 104 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 279.00 | | | 805 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 917.00 | | 3 341.00 | 639 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 643 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 191 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 762.00 | | | 435 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 132.00 | | 3 341.00 | 188 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 112.00 | 2 527.00 | 231.00 | 203 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 716.00 | 2 527.00 | 231.00 | 184 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 033.00 | 202 033.00 | | 202 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 448.00 | 95 448.00 | | 95 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UX Autres créances clients | 598 828.00 | 598 828.00 | | 598 828.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VI Groupe et associés | 290 932.00 | 290 932.00 | | 290 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 563.00 | 680 563.00 | | 680 563.00 |
VW T.V.A. | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 255.00 | 805 255.00 | | 805 255.00 |