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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 442.00 | 61 653.00 | 3 789.00 | 65 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 342.00 | 61 653.00 | 4 689.00 | 66 342.00 |
BZ Autres créances | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 981.00 | | 241 981.00 | 241 981.00 |
CF Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 328.00 | | 280 328.00 | 280 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 671.00 | 61 653.00 | 285 017.00 | 346 671.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 919.00 | | | 242 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DL TOTAL (I) | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | | | 330.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 017.00 | | | 285 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 440.00 | | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 66 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 278.00 | 1 375.00 | | 60 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 278.00 | 1 375.00 | | 60 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VI Groupe et associés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VP Divers | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 105.00 | 29 705.00 | 400.00 | 30 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |