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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 303.00 | 82 015.00 | 27 288.00 | 109 303.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
AP Constructions | 196 148.00 | 196 148.00 | | 196 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 363.00 | 319 867.00 | 87 495.00 | 407 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 216.00 | 598 031.00 | 236 185.00 | 834 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 940.00 | | 120 940.00 | 120 940.00 |
BZ Autres créances | 671 085.00 | | 671 085.00 | 671 085.00 |
CF Disponibilités | 1 953 399.00 | | 1 953 399.00 | 1 953 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 380.00 | | 2 772 380.00 | 2 772 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 596.00 | 598 031.00 | 3 008 565.00 | 3 606 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 942.00 | | | 477 942.00 |
CU Autres participations | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 189 244.00 | 189 244.00 | | 189 244.00 |
DG Autres réserves | 98 916.00 | 88 916.00 | | 98 916.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 655.00 | 245 134.00 | | 258 655.00 |
DL TOTAL (I) | 708 546.00 | 685 025.00 | | 708 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 539.00 | 98 256.00 | | 88 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 007.00 | 32 703.00 | | 88 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 934.00 | 457 539.00 | | 441 934.00 |
EA Autres dettes | 1 681 536.00 | 1 574 077.00 | | 1 681 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 018.00 | 2 164 784.00 | | 2 300 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 565.00 | 2 849 810.00 | | 3 008 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 018.00 | 1 314 784.00 | | 1 450 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 758.00 | | 2 256 758.00 | 2 256 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 758.00 | | 2 256 758.00 | 2 256 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 633.00 | 96 788.00 | | 87 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 114.00 | 2 181 203.00 | | 2 265 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 459.00 | 1 936 069.00 | | 2 006 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 655.00 | 245 134.00 | | 258 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 950.00 | 18 117.00 | | 13 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 950.00 | 18 117.00 | | 13 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 427.00 | 203 427.00 | | 203 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 241.00 | 184 241.00 | | 184 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681 536.00 | 831 536.00 | 850 000.00 | 1 681 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 120 941.00 | 120 941.00 | | 120 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VC Groupe et associés | 638 371.00 | 638 371.00 | | 638 371.00 |
VI Groupe et associés | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 467.00 | 818 980.00 | 7 487.00 | 826 467.00 |
VW T.V.A. | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 018.00 | 1 450 018.00 | 850 000.00 | 2 300 018.00 |