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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 570.00 | 53 777.00 | 25 793.00 | 79 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 178.00 | 170 907.00 | 19 271.00 | 190 178.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 258.00 | 233 684.00 | 51 574.00 | 285 258.00 |
BT Marchandises | 543 210.00 | | 543 210.00 | 543 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 381.00 | 52 959.00 | 406 422.00 | 459 381.00 |
BZ Autres créances | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 167 625.00 | | 167 625.00 | 167 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 658.00 | 52 959.00 | 1 133 699.00 | 1 186 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 916.00 | 286 643.00 | 1 185 273.00 | 1 471 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 381 909.00 | 289 563.00 | | 381 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 243.00 | 192 346.00 | | 181 243.00 |
DL TOTAL (I) | 630 252.00 | 549 009.00 | | 630 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | 17 691.00 | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 220.00 | 30 411.00 | | 49 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 443.00 | 511 452.00 | | 391 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 833.00 | 129 761.00 | | 106 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 425.00 | | |
EA Autres dettes | 6 044.00 | 3 900.00 | | 6 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 021.00 | 706 640.00 | | 555 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 273.00 | 1 255 649.00 | | 1 185 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 021.00 | 705 939.00 | | 555 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 766.00 | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 258.00 | | 30 000.00 | 255 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 748.00 | | 30 000.00 | 244 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 162.00 | 20 522.00 | | 213 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 157.00 | 843.00 | | 8 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 005.00 | 19 679.00 | | 205 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 027.00 | 27 209.00 | 6 277.00 | 32 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 027.00 | 27 209.00 | 6 277.00 | 32 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 027.00 | 27 209.00 | 6 277.00 | 32 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 209.00 | 6 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 443.00 | 391 443.00 | | 391 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 388 095.00 | 388 095.00 | | 388 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 332.00 | 477 332.00 | | 477 332.00 |
VW T.V.A. | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 021.00 | 555 021.00 | | 555 021.00 |