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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AP Constructions | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 341.00 | 18 007.00 | 11 334.00 | 29 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 949.00 | 44 948.00 | 13 001.00 | 57 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 182.00 | 65 807.00 | 31 375.00 | 97 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 881.00 | | 142 881.00 | 142 881.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CF Disponibilités | 155 646.00 | | 155 646.00 | 155 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 731.00 | | 439 731.00 | 439 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 913.00 | 65 807.00 | 471 106.00 | 536 913.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
DG Autres réserves | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
DH Report à nouveau | -116 936.00 | -170 565.00 | | -116 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 670.00 | 53 629.00 | | 81 670.00 |
DL TOTAL (I) | 83 094.00 | 1 424.00 | | 83 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 619.00 | 116 440.00 | | 87 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 216.00 | 80 057.00 | | 143 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 327.00 | 46 965.00 | | 54 327.00 |
EA Autres dettes | 102 851.00 | 108 135.00 | | 102 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 013.00 | 355 624.00 | | 388 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 106.00 | 357 048.00 | | 471 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 078.00 | 259 166.00 | | 310 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 146.00 | | 10 941.00 | 128 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 905.00 | 97 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 905.00 | 88 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 610.00 | | 10 941.00 | 119 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 875.00 | 7 837.00 | 41 905.00 | 99 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 379.00 | 7 837.00 | 41 905.00 | 98 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
UX Autres créances clients | 142 881.00 | 142 881.00 | | 142 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 155.00 | 9 684.00 | 53 471.00 | 63 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 549.00 | 310 078.00 | 53 471.00 | 363 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 867.00 | 7 184.00 | | 6 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 065.00 | 9 966.00 | | 12 065.00 |
ST Autres comptes | 99 265.00 | 91 910.00 | | 99 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 040.00 | 26 278.00 | | 28 040.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | 582.00 | | 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 068.00 | 2 352.00 | | 10 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 014.00 | 7 331.00 | | 7 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 653.00 | 149 362.00 | | 178 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 264.00 | 161 450.00 | | 198 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 661.00 | 131 087.00 | | 149 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |