| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 010.00 | 32 732.00 | 9 278.00 | 42 010.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 23 278.00 | 7 858.00 | 15 420.00 | 23 278.00 |
AP Constructions | 120 315.00 | 92 463.00 | 27 852.00 | 120 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 354.00 | 638 191.00 | 26 163.00 | 664 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 045.00 | 1 440 964.00 | 392 081.00 | 1 833 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 643.00 | 2 212 207.00 | 520 436.00 | 2 732 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 749.00 | 6 880.00 | 1 151 870.00 | 1 158 749.00 |
BZ Autres créances | 656 185.00 | | 656 185.00 | 656 185.00 |
CF Disponibilités | 951 256.00 | | 951 256.00 | 951 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 748.00 | | 100 748.00 | 100 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 938.00 | 6 880.00 | 2 860 058.00 | 2 866 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 581.00 | 2 219 087.00 | 3 380 494.00 | 5 599 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 775.00 | | | 233 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83.00 | | | 83.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 647.00 | | | 1 104 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 942.00 | | | -58 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 940.00 | | | 1 302 940.00 |
DP Provisions pour risques | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 767.00 | | | 371 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 211.00 | | | 407 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 781.00 | | | 427 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 019.00 | | | 834 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 778.00 | | | 2 040 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 494.00 | | | 3 380 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 162.00 | | | 1 732 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FG Production vendue services | 8 000 837.00 | | 8 000 837.00 | 8 000 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 219.00 | | 8 002 219.00 | 8 002 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 030.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 359 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 745.00 | | | 153 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 795.00 | | | 253 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 722.00 | | | 119 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 844.00 | | | 133 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 425 451.00 | | | 8 425 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 484 393.00 | | | 8 484 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 942.00 | | | -58 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 669.00 | | 225 512.00 | 2 752 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 089.00 | 48 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 538.00 | 2 732 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 449.00 | 2 640 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 460.00 | | 465.00 | 42 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 565.00 | | 220 876.00 | 2 650 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 645.00 | | 4 170.00 | 59 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 279.00 | 198 029.00 | 112 102.00 | 2 126 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 077.00 | 5 655.00 | | 27 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 202.00 | 192 374.00 | 112 102.00 | 2 099 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
6T Sur comptes clients | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 806.00 | 65 281.00 | 82 525.00 | 147 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 781.00 | 427 781.00 | | 427 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 411.00 | 219 411.00 | | 219 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 174.00 | 485 174.00 | | 485 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 061.00 | 1 152 061.00 | | 1 152 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 127 927.00 | 127 927.00 | | 127 927.00 |
VC Groupe et associés | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 363.00 | 144 272.00 | 226 091.00 | 370 363.00 |
VI Groupe et associés | 259 405.00 | 259 405.00 | | 259 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 100.00 | | | 253 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 591.00 | | | 230 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 821.00 | 119 851.00 | 165 970.00 | 285 821.00 |
VP Divers | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 408.00 | 1 749 712.00 | 214 697.00 | 1 964 408.00 |
VW T.V.A. | 113 266.00 | 113 266.00 | | 113 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 778.00 | 1 732 162.00 | 308 616.00 | 2 040 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 153.00 | | | 209 153.00 |
ST Autres comptes | 2 366 436.00 | | | 2 366 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 549.00 | | | 497 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 993 293.00 | | | 1 993 293.00 |
YT Sous‐traitance | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 929 222.00 | | | 929 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 333.00 | | | 92 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 578.00 | | | 178 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 862 383.00 | | | 862 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 843 870.00 | | | 843 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 055 952.00 | | | 4 055 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |