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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
AP Constructions | 250 000.00 | 37 500.00 | 212 500.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 062.00 | 399 196.00 | 177 866.00 | 577 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 264.00 | 444 483.00 | 471 781.00 | 916 264.00 |
BT Marchandises | 5 004 452.00 | 130 915.00 | 4 873 537.00 | 5 004 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 922 908.00 | 36 439.00 | 5 886 468.00 | 5 922 908.00 |
BZ Autres créances | 754 056.00 | | 754 056.00 | 754 056.00 |
CF Disponibilités | 1 538 966.00 | | 1 538 966.00 | 1 538 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 244 662.00 | 167 354.00 | 13 077 308.00 | 13 244 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 160 926.00 | 611 837.00 | 13 549 089.00 | 14 160 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 995.00 | | | 2 035 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 779.00 | | | 1 813 779.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 773.00 | | | 4 069 773.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 947.00 | | | 2 404 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339 539.00 | | | 5 339 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 784.00 | | | 1 535 784.00 |
EA Autres dettes | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 379 315.00 | | | 9 379 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 549 089.00 | | | 13 549 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 379 315.00 | | | 9 379 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 404 947.00 | | | 2 404 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 589 680.00 | 1 055 350.00 | 34 645 029.00 | 33 589 680.00 |
FG Production vendue services | 460 159.00 | 35 302.00 | 495 461.00 | 460 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 049 838.00 | 1 090 651.00 | 35 140 490.00 | 34 049 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 400 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 626 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 687 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 698 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 168.00 | | | 694 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 440 702.00 | | | 35 440 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 626 923.00 | | | 33 626 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 779.00 | | | 1 813 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 990.00 | | 23 199.00 | 915 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 392.00 | 81 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 925.00 | 916 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 827 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 396.00 | | 23 199.00 | 806 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 403.00 | 44 248.00 | 1 168.00 | 401 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 617.00 | 44 248.00 | 1 168.00 | 393 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 124 942.00 | 130 915.00 | 124 942.00 | 124 942.00 |
6T Sur comptes clients | 10 587.00 | 30 959.00 | 5 106.00 | 10 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 529.00 | 161 874.00 | 130 048.00 | 135 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 528.00 | 261 873.00 | 130 047.00 | 135 528.00 |