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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 2 359.00 | 237.00 | 2 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 259.00 | 76 004.00 | 10 254.00 | 86 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 414.00 | 79 852.00 | 68 561.00 | 148 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 382.00 | 158 215.00 | 79 165.00 | 237 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
BN En cours de production de biens | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 740.00 | 1 366.00 | 111 374.00 | 112 740.00 |
BZ Autres créances | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CF Disponibilités | 359 477.00 | | 359 477.00 | 359 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 538.00 | 1 366.00 | 666 172.00 | 667 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 918.00 | 159 582.00 | 745 335.00 | 904 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
DG Autres réserves | 251 250.00 | 225 934.00 | | 251 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 178.00 | 25 316.00 | | 44 178.00 |
DL TOTAL (I) | 219 846.00 | 275 668.00 | | 219 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 975.00 | 144 896.00 | | 126 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 025.00 | 12 154.00 | | 34 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 059.00 | 221 882.00 | | 259 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 297.00 | 44 741.00 | | 114 297.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | 2 607.00 | | 5 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 785.00 | 426 280.00 | | 539 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 963.00 | 451 596.00 | | 583 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 983.00 | | 77 683.00 | 166 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 285.00 | 237 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 285.00 | 234 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 274.00 | | 77 683.00 | 164 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 418.00 | 20 084.00 | 7 285.00 | 145 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 519.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 577.00 | 19 565.00 | 7 285.00 | 143 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 762.00 | 144 762.00 | | 144 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 975.00 | 28 707.00 | 98 268.00 | 126 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 433.00 | 148 321.00 | 113.00 | 148 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 489.00 | 327 221.00 | 98 268.00 | 425 489.00 |