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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696 137.00 | 2 871 441.00 | 824 696.00 | 3 696 137.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 372.00 | 2 876 013.00 | 847 359.00 | 3 723 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 513.00 | | 65 513.00 | 65 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 281.00 | 73 649.00 | 53 631.00 | 127 281.00 |
BZ Autres créances | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
CF Disponibilités | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 513.00 | 73 649.00 | 326 863.00 | 400 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 885.00 | 2 949 662.00 | 1 174 222.00 | 4 123 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 832.00 | 228 242.00 | | 183 832.00 |
DL TOTAL (I) | 256 058.00 | 300 468.00 | | 256 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 102.00 | 52 907.00 | | 41 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 13 082.00 | | 23 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 878.00 | 22 670.00 | | 29 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 668.00 | 389.00 | | 51 668.00 |
EA Autres dettes | 713 724.00 | 937 020.00 | | 713 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 744.00 | 138 405.00 | | 58 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 164.00 | 1 164 474.00 | | 918 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 222.00 | 1 464 942.00 | | 1 174 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 007 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 681 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 99 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 435.00 | 1 413 067.00 | | 681 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 604.00 | 1 184 825.00 | | 497 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 832.00 | 228 242.00 | | 183 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 322.00 | | 69 050.00 | 3 654 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 717 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 648 590.00 | | 69 050.00 | 3 648 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 552.00 | 139 461.00 | | 2 736 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731 980.00 | 139 461.00 | | 2 731 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 611.00 | 38.00 | | 73 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 611.00 | 38.00 | | 73 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 611.00 | 38.00 | | 73 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 668.00 | 51 668.00 | | 51 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 234.00 | 443 234.00 | | 443 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VI Groupe et associés | 270 490.00 | 270 490.00 | | 270 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VP Divers | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 908.00 | 131 908.00 | | 131 908.00 |
VW T.V.A. | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 062.00 | 877 062.00 | | 877 062.00 |