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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 4 352.00 | 8 458.00 | 12 810.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 920.00 | 156 795.00 | 34 125.00 | 190 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 897.00 | 175 313.00 | 327 583.00 | 502 897.00 |
BT Marchandises | 3 300 785.00 | 174 761.00 | 3 126 023.00 | 3 300 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 084.00 | 72 582.00 | 840 502.00 | 913 084.00 |
BZ Autres créances | 201 513.00 | | 201 513.00 | 201 513.00 |
CF Disponibilités | 447 640.00 | | 447 640.00 | 447 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 814.00 | 247 343.00 | 4 616 470.00 | 4 863 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 051.00 | 422 657.00 | 4 955 395.00 | 5 378 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 845.00 | | | 493 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 664.00 | | | 1 179 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 849.00 | | | 2 455 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 013.00 | | | 899 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 687.00 | | | 1 137 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 665.00 | | | 278 665.00 |
EA Autres dettes | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 948.00 | | | 2 495 948.00 |
ED (V) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 395.00 | | | 4 955 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 689.00 | | | 1 627 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438 305.00 | 540 684.00 | 4 978 989.00 | 4 438 305.00 |
FG Production vendue services | 53 696.00 | 4 000.00 | 57 696.00 | 53 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 001.00 | 544 684.00 | 5 036 685.00 | 4 492 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 531 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 343.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 614.00 | | | -1 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 682.00 | | | 5 210 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 343.00 | | | 5 088 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 340.00 | | | 122 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 739.00 | | 11 158.00 | 491 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 929.00 | | 11 158.00 | 193 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 385.00 | 26 928.00 | | 148 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82.00 | 4 270.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 304.00 | 22 658.00 | | 148 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 998.00 | 174 761.00 | 89 998.00 | 89 998.00 |
6T Sur comptes clients | 59 005.00 | 72 582.00 | 59 005.00 | 59 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 002.00 | 247 343.00 | 149 002.00 | 149 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 002.00 | 247 343.00 | 149 002.00 | 149 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 343.00 | 149 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 687.00 | 1 137 687.00 | | 1 137 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 636.00 | 131 636.00 | | 131 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
UX Autres créances clients | 913 084.00 | 913 084.00 | | 913 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 005.00 | 30 746.00 | 868 259.00 | 899 005.00 |
VI Groupe et associés | 155 938.00 | 155 938.00 | | 155 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 205.00 | 186 205.00 | | 186 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 389.00 | 1 115 389.00 | | 1 115 389.00 |
VW T.V.A. | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 948.00 | 1 627 689.00 | 868 259.00 | 2 495 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
ST Autres comptes | 288 738.00 | | | 288 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 143.00 | | | 193 143.00 |
YT Sous‐traitance | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 372.00 | | | 460 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 605.00 | | | 186 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 248.00 | | | 631 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |