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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 858 796.00 | | 858 796.00 | 858 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 766.00 | | 1 865 766.00 | 1 865 766.00 |
CF Disponibilités | 3 384 055.00 | | 3 384 055.00 | 3 384 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 055.00 | | 3 384 055.00 | 3 384 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 821.00 | | 5 249 821.00 | 5 249 821.00 |
CU Autres participations | 967 901.00 | | 967 901.00 | 967 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 655.00 | 814 740.00 | | 910 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 392.00 | 95 916.00 | | 15 392.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 047.00 | 5 186 655.00 | | 5 202 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 47 744.00 | 48 500.00 | | 47 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 774.00 | 48 530.00 | | 47 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 821.00 | 5 235 188.00 | | 5 249 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 434.00 | 332 941.00 | | 21 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 041.00 | 237 025.00 | | 6 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 392.00 | 95 916.00 | | 15 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 720.00 | | 39 068.00 | 43 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 720.00 | | 39 068.00 | 43 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |