| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
AH Fonds commercial | 949 585.00 | | 949 585.00 | 949 585.00 |
AN Terrains | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
AP Constructions | 393 973.00 | 325 104.00 | 68 869.00 | 393 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 783.00 | 249 434.00 | 121 349.00 | 370 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 744.00 | 1 139 732.00 | 276 012.00 | 1 415 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 488.00 | 1 814 976.00 | 1 432 512.00 | 3 247 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BT Marchandises | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | 394.00 | 2 167.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 101 818.00 | | 101 818.00 | 101 818.00 |
CF Disponibilités | 207 092.00 | | 207 092.00 | 207 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 048.00 | 394.00 | 398 654.00 | 399 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 536.00 | 1 815 370.00 | 1 831 166.00 | 3 646 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 022.00 | 1 000 022.00 | | 1 000 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
DH Report à nouveau | -744 344.00 | -460 707.00 | | -744 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 570.00 | -283 637.00 | | -139 570.00 |
DL TOTAL (I) | 120 577.00 | 260 147.00 | | 120 577.00 |
DN Avances conditionnées | 531 949.00 | 531 949.00 | | 531 949.00 |
DO TOTAL (II) | 531 949.00 | 531 949.00 | | 531 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000.00 | 560 000.00 | | 880 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 418.00 | 28 731.00 | | 55 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 649.00 | 90 744.00 | | 77 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 427.00 | 197 670.00 | | 163 427.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | 16 570.00 | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 5 615.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 640.00 | 899 875.00 | | 1 178 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 166.00 | 1 691 971.00 | | 1 831 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 399.00 | | 305 399.00 | 305 399.00 |
FG Production vendue services | 1 186 491.00 | | 1 186 491.00 | 1 186 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 890.00 | | 1 491 890.00 | 1 491 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 158.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 373.00 | 158.00 | | 7 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 086.00 | -158.00 | | 22 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 362.00 | 2 183 671.00 | | 1 566 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 932.00 | 2 467 308.00 | | 1 705 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 570.00 | -283 637.00 | | -139 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 833.00 | | 122 215.00 | 3 144 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 993.00 | 14 568.00 | 3 247 488.00 | 4 993.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 993.00 | 14 568.00 | 2 183 536.00 | 4 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 955.00 | | | 965 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 881.00 | | 122 215.00 | 2 080 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 317.00 | 95 993.00 | 13 335.00 | 1 732 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 786.00 | 584.00 | | 15 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 195.00 | 95 410.00 | 13 335.00 | 1 632 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VP Divers | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 418.00 | 138 129.00 | 12 289.00 | 150 418.00 |
VW T.V.A. | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 222.00 | 1 123 222.00 | | 1 123 222.00 |