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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 020.00 | 48 633.00 | 8 387.00 | 57 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 718.00 | 52 933.00 | 101 786.00 | 154 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 210 644.00 | | 210 644.00 | 210 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 619.00 | | 268 619.00 | 268 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 338.00 | 52 933.00 | 370 405.00 | 423 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 592.00 | 7 622.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 930.00 | 266 595.00 | | 203 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 040.00 | 11 504.00 | | 6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 213 325.00 | 286 484.00 | | 213 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 15 385.00 | | 26 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | 64 099.00 | | 48 148.00 |
EA Autres dettes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 080.00 | 79 507.00 | | 157 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 405.00 | 365 991.00 | | 370 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 080.00 | 79 507.00 | | 157 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 277 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 15 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 354.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 512.00 | | 1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 448.00 | 367 689.00 | | 313 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 407.00 | 356 185.00 | | 307 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 040.00 | 11 504.00 | | 6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 619.00 | 2 345.00 | 1 032.00 | 51 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 362.00 | 2 345.00 | 1 032.00 | 50 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 148.00 | 48 148.00 | | 48 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 630.00 | 4 603.00 | 8 027.00 | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 080.00 | 157 080.00 | | 157 080.00 |