| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 193.00 | 156 394.00 | 17 799.00 | 174 193.00 |
AN Terrains | 194 051.00 | 4.00 | 194 047.00 | 194 051.00 |
AP Constructions | 1 371 669.00 | 1 144 426.00 | 227 242.00 | 1 371 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 005.00 | 102 029.00 | 23 976.00 | 126 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 357.00 | 218 555.00 | 55 801.00 | 274 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 126.00 | 1 769 847.00 | 649 279.00 | 2 419 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 848.00 | 26 009.00 | 734 839.00 | 760 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 425.00 | 3 640.00 | 2 869 784.00 | 2 873 425.00 |
BZ Autres créances | 81 621.00 | | 81 621.00 | 81 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 813 616.00 | | 2 813 616.00 | 2 813 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 291.00 | | 104 291.00 | 104 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 301.00 | 29 650.00 | 6 628 650.00 | 6 658 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 427.00 | 1 799 498.00 | 7 277 929.00 | 9 077 427.00 |
CU Autres participations | 121 486.00 | | 121 486.00 | 121 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 437.00 | 148 437.00 | | 148 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
DG Autres réserves | 4 630 746.00 | 4 504 281.00 | | 4 630 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 506.00 | 126 465.00 | | 265 506.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 203.00 | 5 147 696.00 | | 5 413 203.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 9 300.00 | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 551.00 | 97 546.00 | | 104 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 351.00 | 106 846.00 | | 112 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 75 018.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 720.00 | 83 406.00 | | 17 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 431.00 | 972 564.00 | | 592 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 105.00 | 627 916.00 | | 603 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 889.00 | 6 087.00 | | 7 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 229.00 | 582 156.00 | | 506 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 375.00 | 2 347 149.00 | | 1 752 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 929.00 | 7 601 691.00 | | 7 277 929.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 655.00 | 2 263 743.00 | | 1 734 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 177 265.00 | | 4 177 265.00 | 4 177 265.00 |
FG Production vendue services | 1 016 915.00 | | 1 016 915.00 | 1 016 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 181.00 | | 5 194 181.00 | 5 194 181.00 |
FM Production stockée | | | 13 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 996 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 823.00 | 14 832.00 | | 71 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 7 599.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | 7 599.00 | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 038.00 | -7 599.00 | | 16 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 085.00 | 20 943.00 | | 29 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 615.00 | 7 243 714.00 | | 6 347 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 108.00 | 7 117 248.00 | | 6 082 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 506.00 | 126 465.00 | | 265 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 429.00 | | 34 345.00 | 2 446 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 437.00 | | | 148 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 055.00 | 130 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 649.00 | 2 419 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 965.00 | 174 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 629.00 | 1 966 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 188.00 | | 2 970.00 | 205 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 336.00 | | 31 375.00 | 1 960 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 275.00 | 148 712.00 | 59 140.00 | 1 680 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 843.00 | 29 594.00 | | 118 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 457.00 | 16 902.00 | 33 964.00 | 173 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 974.00 | 102 216.00 | 25 175.00 | 1 387 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 846.00 | 14 805.00 | 9 300.00 | 106 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 635.00 | 26 009.00 | 19 635.00 | 19 635.00 |
6T Sur comptes clients | 20 035.00 | | 16 394.00 | 20 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 671.00 | 26 009.00 | 36 030.00 | 39 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 517.00 | 40 814.00 | 45 330.00 | 146 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 431.00 | 592 431.00 | | 592 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 787.00 | 282 787.00 | | 282 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 229.00 | 506 229.00 | | 506 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 869 072.00 | 2 869 072.00 | | 2 869 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 291.00 | 104 291.00 | | 104 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 264.00 | 3 068 264.00 | | 3 068 264.00 |
VW T.V.A. | 94 504.00 | 94 504.00 | | 94 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 655.00 | 1 734 655.00 | | 1 734 655.00 |