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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 546.00 | 15 330.00 | 14 216.00 | 29 546.00 |
AP Constructions | 204 368.00 | 177 049.00 | 27 318.00 | 204 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 11 312.00 | 5 382.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 458.00 | 131 799.00 | 18 658.00 | 150 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 517.00 | 335 492.00 | 101 025.00 | 436 517.00 |
BT Marchandises | 462 822.00 | 66 806.00 | 396 015.00 | 462 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 557.00 | 52 658.00 | 457 899.00 | 510 557.00 |
BZ Autres créances | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CF Disponibilités | 466 506.00 | | 466 506.00 | 466 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 270.00 | 119 465.00 | 1 341 805.00 | 1 461 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 787.00 | 454 957.00 | 1 442 830.00 | 1 897 787.00 |
CU Autres participations | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 163.00 | | | 375 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 124.00 | | | 226 124.00 |
DL TOTAL (I) | 689 287.00 | | | 689 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 379.00 | | | 273 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 074.00 | | | 122 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 679.00 | | | 268 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 409.00 | | | 89 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 543.00 | | | 753 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 830.00 | | | 1 442 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 206.00 | | | 712 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 339.00 | | 36 451.00 | 513 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 273.00 | 436 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 086.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 187.00 | 401 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 954.00 | | 32 300.00 | 473 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 298.00 | | 4 151.00 | 31 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 110.00 | 22 573.00 | 86 191.00 | 399 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 023.00 | 22 573.00 | 78 104.00 | 391 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 074.00 | 122 074.00 | | 122 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 680.00 | 268 680.00 | | 268 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 410.00 | 89 410.00 | | 89 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 635.00 | 231 298.00 | 41 337.00 | 272 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 558.00 | 510 558.00 | | 510 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 691.00 | 531 941.00 | 4 750.00 | 536 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 543.00 | 712 207.00 | 41 337.00 | 753 543.00 |