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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
DH Report à nouveau | -22 288.00 | | | -22 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DL TOTAL (I) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 660.00 | 197.00 | 28 858.00 | 28 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 197.00 | 3 906.00 | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
ST Autres comptes | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 887.00 | | | 25 887.00 |