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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 12 434.00 | 1 255.00 | 13 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 609.00 | 42 257.00 | 37 352.00 | 79 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 345.00 | 96 884.00 | 182 461.00 | 279 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 478.00 | 151 576.00 | 238 901.00 | 390 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 470.00 | 18 045.00 | 1 016 424.00 | 1 034 470.00 |
BZ Autres créances | 376 345.00 | | 376 345.00 | 376 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 157.00 | | 100 157.00 | 100 157.00 |
CF Disponibilités | 345 375.00 | | 345 375.00 | 345 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 951.00 | 18 045.00 | 1 902 906.00 | 1 920 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 429.00 | 169 622.00 | 2 141 807.00 | 2 311 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 827 722.00 | | | 827 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 635.00 | | | 1 006 635.00 |
DP Provisions pour risques | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 163.00 | | | 157 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 483.00 | | | 450 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 261.00 | | | 346 261.00 |
EA Autres dettes | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 501.00 | | | 961 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 807.00 | | | 2 141 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 453.00 | | | 853 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 438.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 438.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 582.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 869.00 | 95 801.00 | | 77 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 869.00 | 95 801.00 | | 77 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 484.00 | 450 484.00 | | 450 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 126.00 | 1 011 126.00 | | 1 011 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VB T. V. A. | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VC Groupe et associés | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 163.00 | 49 114.00 | 108 049.00 | 157 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
VP Divers | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 790.00 | 109 790.00 | | 109 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 879.00 | 1 444 879.00 | | 1 444 879.00 |
VW T.V.A. | 193 523.00 | 193 523.00 | | 193 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 502.00 | 853 453.00 | 108 049.00 | 961 502.00 |