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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 265 292.00 | | 265 292.00 | 265 292.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 174 621.00 | 29 118.00 | 145 503.00 | 174 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 964.00 | 306 957.00 | 202 007.00 | 508 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 145.00 | 162 056.00 | 60 089.00 | 222 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 081.00 | 498 297.00 | 723 784.00 | 1 222 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BT Marchandises | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
CF Disponibilités | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 764.00 | | 264 764.00 | 264 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 845.00 | 498 297.00 | 988 548.00 | 1 486 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 428.00 | 247 428.00 | | 247 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
DG Autres réserves | 357 978.00 | 357 978.00 | | 357 978.00 |
DH Report à nouveau | -71 429.00 | -52 115.00 | | -71 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 961.00 | -19 314.00 | | -7 961.00 |
DL TOTAL (I) | 583 797.00 | 591 758.00 | | 583 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 589.00 | 273 107.00 | | 231 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 75.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 966.00 | 38 745.00 | | 45 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 090.00 | 92 312.00 | | 125 090.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 34 656.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 752.00 | 438 896.00 | | 404 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 548.00 | 1 030 653.00 | | 988 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 185.00 | 208 341.00 | | 220 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 531.00 | | 18 502.00 | 1 447 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 951.00 | 1 222 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 951.00 | 930 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 458.00 | | | 265 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 494.00 | | 18 187.00 | 1 156 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 579.00 | | 315.00 | 25 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 128.00 | 38 697.00 | 205 528.00 | 665 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 962.00 | 38 697.00 | 205 528.00 | 664 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 589.00 | 47 022.00 | 184 567.00 | 231 589.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
VP Divers | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
VW T.V.A. | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 752.00 | 220 185.00 | 184 567.00 | 404 752.00 |