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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 473.00 | 157 887.00 | 315 586.00 | 473 473.00 |
AN Terrains | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
AP Constructions | 881 645.00 | 523 996.00 | 357 649.00 | 881 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 849.00 | 566 612.00 | 256 237.00 | 822 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 029.00 | 231 574.00 | 57 455.00 | 289 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 066.00 | 1 480 070.00 | 1 288 996.00 | 2 769 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 915.00 | 115 039.00 | 546 876.00 | 661 915.00 |
BN En cours de production de biens | 297 052.00 | | 297 052.00 | 297 052.00 |
BT Marchandises | 281 689.00 | 70 587.00 | 211 102.00 | 281 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 573.00 | 43 626.00 | 1 922 947.00 | 1 966 573.00 |
BZ Autres créances | 4 955 867.00 | | 4 955 867.00 | 4 955 867.00 |
CF Disponibilités | 236 567.00 | | 236 567.00 | 236 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 412 016.00 | 229 252.00 | 8 182 764.00 | 8 412 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 181 082.00 | 1 709 322.00 | 9 471 760.00 | 11 181 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 3 155 954.00 | 2 218 227.00 | | 3 155 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 374.00 | 937 727.00 | | 260 374.00 |
DK Provisions réglementées | 153 688.00 | 157 061.00 | | 153 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 710.00 | 3 480 708.00 | | 3 737 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537.00 | 28 372.00 | | 3 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674 729.00 | 3 025 965.00 | | 3 674 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 452.00 | 869 753.00 | | 994 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 331.00 | 1 098 352.00 | | 1 061 331.00 |
EA Autres dettes | | 5 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 734 050.00 | 5 027 929.00 | | 5 734 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 471 760.00 | 8 508 637.00 | | 9 471 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 027 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 010 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 897 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 907 912.00 | |
FM Production stockée | | | 99 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 351.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 676.00 | 13 372.00 | | 6 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 638.00 | 88 041.00 | | 115 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 787.00 | 92 659.00 | | 118 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 111.00 | -79 287.00 | | -112 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 112.00 | 273.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 249.00 | 51 051.00 | | 61 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 071.00 | 8 153 892.00 | | 8 348 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 087 697.00 | 7 216 165.00 | | 8 087 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 374.00 | 937 727.00 | | 260 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 640.00 | | 154 592.00 | 2 614 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 2 769 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 2 184 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 473.00 | | | 473 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 156.00 | | 154 592.00 | 2 030 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 363.00 | 151 707.00 | 1 480 070.00 | 1 328 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 867.00 | 7 020.00 | 157 887.00 | 150 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 496.00 | 144 687.00 | 1 322 183.00 | 1 177 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 453.00 | 994 453.00 | | 994 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 131.00 | 257 131.00 | | 257 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 166.00 | 694 166.00 | | 694 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 305.00 | 1 914 305.00 | | 1 914 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VB T. V. A. | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
VC Groupe et associés | 4 852 631.00 | 4 852 631.00 | | 4 852 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 674 729.00 | 3 674 729.00 | | 3 674 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940 204.00 | 6 934 793.00 | 5 411.00 | 6 940 204.00 |
VW T.V.A. | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 734 050.00 | 5 734 050.00 | | 5 734 050.00 |