| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 785 076.00 | 11 164 451.00 | 1 620 626.00 | 12 785 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 002.00 | | 1 010 002.00 | 1 010 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 401 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 668 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 417 117.00 | | 1 417 117.00 | 1 417 117.00 |
AX Avances et acomptes | 682 518.00 | | 682 518.00 | 682 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 428.00 | 536 102.00 | 83 325.00 | 619 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 418 340.00 | | 4 418 340.00 | 4 418 340.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 323 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 393 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 226 000.00 | |
BP En cours de production de services | 106 401.00 | | 106 401.00 | 106 401.00 |
BT Marchandises | 159 703.00 | 60 946.00 | 98 757.00 | 159 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 300 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 717 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 273 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 160 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 110 551.00 | | 3 110 551.00 | 3 110 551.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 71 676 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 068 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 815 206.00 | | | 2 815 206.00 |
CU Autres participations | 7 614 333.00 | 4 307 754.00 | 3 306 579.00 | 7 614 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 953 318.00 | 32 409 061.00 | 5 544 258.00 | 37 953 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 880 000.00 | 14 880 000.00 | | 14 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 844 086.00 | 604 779.00 | | 844 086.00 |
DG Autres réserves | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DH Report à nouveau | 26 756 136.00 | 25 153 843.00 | | 26 756 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 302 840.00 | 2 306 600.00 | | 5 302 840.00 |
DK Provisions réglementées | 527 295.00 | 632 117.00 | | 527 295.00 |
DL TOTAL (I) | 49 774 000.00 | 44 421 000.00 | | 49 774 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 062 000.00 | 881 000.00 | | 1 062 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 062 000.00 | 881 000.00 | | 1 062 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922 517.00 | 9 819.00 | | 4 922 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678 000.00 | 415 000.00 | | 5 678 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 186 000.00 | 13 925 000.00 | | 12 186 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 019 203.00 | 13 188 860.00 | | 15 019 203.00 |
EA Autres dettes | 26 815 000.00 | 25 491 000.00 | | 26 815 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 323 934.00 | 3 602 599.00 | | 3 323 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 679 000.00 | 39 831 000.00 | | 44 679 000.00 |
ED (V) | 527.00 | 13 614.00 | | 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 068 000.00 | 86 249 000.00 | | 97 068 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 798 971.00 | 32 365 413.00 | | 36 798 971.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 34 894 000.00 | 29 542 000.00 | | 34 894 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 553 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 553 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 553 000.00 | 1 115 000.00 | | 1 553 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 125 000.00 | |
FG Production vendue services | 79 689 952.00 | 15 376 426.00 | 95 066 378.00 | 79 689 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 125 000.00 | |
FM Production stockée | | | 32 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 076 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 374 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 439 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 074 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 961 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 762 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 516 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 673 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 767 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 549 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 899 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 993.00 | 653 504.00 | | 467 993.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 150 000.00 | 367 626.00 | | 150 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 160 147.00 | 2 574 629.00 | | 3 160 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013 000.00 | | | 2 013 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918 979.00 | | | 2 918 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 203.00 | 220 974.00 | | 204 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013 000.00 | | | 2 013 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965 600.00 | 575 484.00 | | 965 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 381.00 | 177 859.00 | | 99 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013 000.00 | -364 000.00 | | 2 013 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 316.00 | 458 464.00 | | 330 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -950 000.00 | -523 000.00 | | -950 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 544 809.00 | 98 675 517.00 | | 102 544 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 241 969.00 | 96 368 918.00 | | 97 241 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 302 840.00 | 2 306 600.00 | | 5 302 840.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 963 000.00 | 2 558 000.00 | | 5 963 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 963 000.00 | 2 558 000.00 | | 5 963 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 213 000.00 | 168 000.00 | | 213 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 750 000.00 | 2 390 000.00 | | 5 750 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 413 115.00 | | 8 815 757.00 | 95 413 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 805 771.00 | | 1 147 548.00 | 36 805 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965 600.00 | 13 329 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 471 854.00 | 8 950 582.00 | 93 806 436.00 | 1 471 854.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 953 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 099.00 | 2 366 260.00 | 18 224 663.00 | 1 104 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 755.00 | 5 618 722.00 | 24 298 499.00 | 367 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 367 786.00 | | 3 327 236.00 | 18 367 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 240 015.00 | | 3 044 961.00 | 27 240 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999 543.00 | | 1 296 012.00 | 12 999 543.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 972 937.00 | 6 604 331.00 | 7 981 022.00 | 63 972 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 342 716.00 | 3 066 345.00 | | 29 342 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 611 618.00 | 915 133.00 | 2 362 300.00 | 12 611 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 018 603.00 | 2 622 853.00 | 5 618 722.00 | 22 018 603.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 619 049.00 | 42 485.00 | 125 432.00 | 619 049.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 117.00 | 99 381.00 | 204 203.00 | 632 117.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 200.00 | 309 000.00 | 122 700.00 | 644 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 206.00 | 49 204.00 | 28 464.00 | 40 206.00 |
6T Sur comptes clients | 2 287 516.00 | 534 826.00 | 740 115.00 | 2 287 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 747 526.00 | 1 133 515.00 | 894 011.00 | 6 747 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 023 843.00 | 1 541 896.00 | 1 220 914.00 | 8 023 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893 030.00 | 891 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 549 485.00 | 125 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 381.00 | 204 203.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 706.00 | 336 706.00 | | 336 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 069 778.00 | 10 069 778.00 | | 10 069 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589 876.00 | 6 589 876.00 | | 6 589 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 748 371.00 | 3 748 371.00 | | 3 748 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450 188.00 | 4 450 188.00 | | 4 450 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 323 934.00 | 3 323 934.00 | | 3 323 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 428.00 | | 619 428.00 | 619 428.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675 354.00 | | 675 354.00 | 675 354.00 |
UX Autres créances clients | 17 802 198.00 | 17 802 198.00 | | 17 802 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815 206.00 | | 2 815 206.00 | 2 815 206.00 |
VB T. V. A. | 1 477 126.00 | 1 477 126.00 | | 1 477 126.00 |
VC Groupe et associés | 124 598.00 | 124 598.00 | | 124 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922 517.00 | 3 599 162.00 | 1 323 355.00 | 4 922 517.00 |
VI Groupe et associés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 229 171.00 | | | 5 229 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 978.00 | 99 978.00 | | 99 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 830.00 | 636 830.00 | | 636 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110 551.00 | 3 110 551.00 | | 3 110 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 832 514.00 | 22 722 526.00 | 4 109 988.00 | 26 832 514.00 |
VW T.V.A. | 4 016 034.00 | 4 016 034.00 | | 4 016 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 122 326.00 | 36 798 971.00 | 1 323 355.00 | 38 122 326.00 |