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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 419 268.00 | 402 228.00 | 17 041.00 | 419 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 221.00 | 112 072.00 | 149.00 | 112 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 3 665.00 | 34.00 | 3 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 736.00 | 518 965.00 | 133 772.00 | 652 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BZ Autres créances | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 561.00 | 518 965.00 | 181 596.00 | 700 561.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
DH Report à nouveau | -194 988.00 | | | -194 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DL TOTAL (I) | -26 374.00 | | | -26 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 321.00 | | | 145 321.00 |
EA Autres dettes | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 970.00 | | | 207 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 596.00 | | | 181 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 970.00 | | | 207 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 039.00 | | 4 698.00 | 648 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 828.00 | | 4 698.00 | 644 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 449.00 | 2 516.00 | | 516 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 449.00 | 2 516.00 | | 515 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 970.00 | 207 970.00 | | 207 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
ST Autres comptes | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 839.00 | | | 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 583.00 | | | 10 583.00 |