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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 779.00 | 56 811.00 | 1 968.00 | 58 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 344.00 | 185 671.00 | 38 673.00 | 224 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 023.00 | 565 312.00 | 306 711.00 | 872 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 083.00 | 145 905.00 | 1 158 178.00 | 1 304 083.00 |
BZ Autres créances | 754 384.00 | 388 294.00 | 366 090.00 | 754 384.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 061.00 | 534 199.00 | 1 582 862.00 | 2 117 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 084.00 | 1 099 511.00 | 1 889 573.00 | 2 989 084.00 |
CU Autres participations | 523 228.00 | 295 033.00 | 228 195.00 | 523 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 376 741.00 | | | 376 741.00 |
DH Report à nouveau | | 414 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 334.00 | 362 196.00 | | 4 334.00 |
DL TOTAL (I) | 759 106.00 | 1 154 772.00 | | 759 106.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 505.00 | 7 618.00 | | 180 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 120.00 | 30 420.00 | | 85 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 852.00 | 241 606.00 | | 468 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 290.00 | 271 550.00 | | 318 290.00 |
EA Autres dettes | 17 700.00 | 12 900.00 | | 17 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 467.00 | 564 095.00 | | 1 070 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 573.00 | 1 818 867.00 | | 1 889 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 467.00 | 564 095.00 | | 1 070 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 505.00 | 7 618.00 | | 180 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 296 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 296 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 545.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 834.00 | 2 631 805.00 | | 2 399 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 500.00 | 2 269 610.00 | | 2 395 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 334.00 | 362 196.00 | | 4 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 221.00 | | | 848 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 484.00 | | | 196 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 161.00 | | | 565 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 411.00 | 28 868.00 | | 241 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 823.00 | 11 785.00 | | 72 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 589.00 | 17 083.00 | | 168 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 40 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 40 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 251.00 | 176 251.00 | | 176 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 440.00 | 84 440.00 | | 84 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 083.00 | 1 304 083.00 | | 1 304 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 505.00 | 180 505.00 | | 180 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 034.00 | 53 828.00 | 109 206.00 | 163 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 609 817.00 | 609 817.00 | | 609 817.00 |
VP Divers | 754 384.00 | 754 384.00 | | 754 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 485.00 | 287 485.00 | | 287 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 936.00 | 2 117 061.00 | 37 875.00 | 2 154 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 226.00 | 669 019.00 | 109 206.00 | 778 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |