| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 646.00 | 48 161.00 | 2 485.00 | 50 646.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 700.00 | 130 531.00 | 544 169.00 | 674 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 420.00 | 599 410.00 | 65 011.00 | 664 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 830.00 | 139 651.00 | 99 179.00 | 238 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 390.00 | 924 376.00 | 894 014.00 | 1 818 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773 839.00 | 439 968.00 | 1 333 871.00 | 1 773 839.00 |
BN En cours de production de biens | 14 781.00 | 1 137.00 | 13 645.00 | 14 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 515.00 | 22 217.00 | 29 298.00 | 51 515.00 |
BT Marchandises | 30 292.00 | 5 307.00 | 24 985.00 | 30 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 501.00 | 78 203.00 | 2 479 298.00 | 2 557 501.00 |
BZ Autres créances | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 727.00 | 3 288.00 | 106 439.00 | 109 727.00 |
CF Disponibilités | 1 974 188.00 | | 1 974 188.00 | 1 974 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 041.00 | | 92 041.00 | 92 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 928.00 | 550 120.00 | 6 206 808.00 | 6 756 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 898.00 | 1 474 496.00 | 7 138 402.00 | 8 612 898.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 6 624.00 | 18 376.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 999.00 | 1 302 999.00 | | 1 302 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 466.00 | 706 466.00 | | 706 466.00 |
DH Report à nouveau | 322 474.00 | -21 136.00 | | 322 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 808.00 | 343 610.00 | | 699 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 466.00 | 18 716.00 | | 12 466.00 |
DK Provisions réglementées | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 119.00 | 2 554 554.00 | | 3 327 119.00 |
DP Provisions pour risques | 219 918.00 | 100 469.00 | | 219 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 918.00 | 100 469.00 | | 219 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 171.00 | 1 341 649.00 | | 1 077 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 748.00 | 267 518.00 | | 259 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 264.00 | 1 403 746.00 | | 24 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 456.00 | 1 074 850.00 | | 936 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 989.00 | 454 952.00 | | 753 989.00 |
EA Autres dettes | 65 534.00 | 115 421.00 | | 65 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 026.00 | 22 443.00 | | 336 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 189.00 | 4 680 579.00 | | 3 453 189.00 |
ED (V) | 138 176.00 | 12 362.00 | | 138 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 402.00 | 7 347 964.00 | | 7 138 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 096.00 | 3 610 689.00 | | 2 608 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 789.00 | 869.00 | | 6 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315 869.00 | 7 110 172.00 | 9 426 041.00 | 2 315 869.00 |
FD Production vendue biens | 1 143 970.00 | 2 014 337.00 | 3 158 308.00 | 1 143 970.00 |
FG Production vendue services | 314 068.00 | 212 059.00 | 526 127.00 | 314 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 908.00 | 9 336 568.00 | 13 110 475.00 | 3 773 908.00 |
FM Production stockée | | | -840.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 236 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 338.00 | |
GE Autres charges | | | 41 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 507 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 843.00 | 12 639.00 | | 44 843.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 840.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 665.00 | 14 251.00 | | 9 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 597.00 | 42 764.00 | | 14 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 847.00 | 49 014.00 | | 25 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 318.00 | 5 443.00 | | 10 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 324.00 | 5 443.00 | | 89 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 477.00 | 43 571.00 | | -63 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 874.00 | -144 059.00 | | -72 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 409 336.00 | 7 777 475.00 | | 13 409 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 709 527.00 | 7 433 865.00 | | 12 709 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 808.00 | 343 610.00 | | 699 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 468.00 | 36 196.00 | | 36 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 861.00 | | 72 946.00 | 1 811 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 417.00 | 1 818 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 417.00 | 903 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 289.00 | | 2 506.00 | 875 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 228.00 | | 70 440.00 | 899 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 583.00 | 110 169.00 | | 807 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 563.00 | 45 128.00 | | 133 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 019.00 | 65 041.00 | | 674 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 79 006.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 469.00 | 189 915.00 | 70 469.00 | 100 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 391.00 | 48 570.00 | 332.00 | 420 391.00 |
6T Sur comptes clients | 90 290.00 | 20 050.00 | 32 137.00 | 90 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 488.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 598.00 | 69 109.00 | 33 963.00 | 521 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 067.00 | 338 033.00 | 104 432.00 | 622 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 959.00 | 77 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 068.00 | 22 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 006.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 748.00 | 259 748.00 | | 259 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 456.00 | 936 456.00 | | 936 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 246.00 | 356 246.00 | | 356 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 491.00 | 215 491.00 | | 215 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 026.00 | 336 026.00 | | 336 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 631.00 | 2 451 631.00 | | 2 451 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 382.00 | 249 553.00 | 436 966.00 | 1 070 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 565.00 | | | 268 565.00 |
VP Divers | 121 487.00 | 121 487.00 | | 121 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 041.00 | 92 041.00 | | 92 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 929.00 | 2 802 585.00 | 12 344.00 | 2 814 929.00 |
VW T.V.A. | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 924.00 | 2 608 096.00 | 436 966.00 | 3 428 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |