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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 187.00 | 21 449.00 | 1 738.00 | 23 187.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AP Constructions | 20 351.00 | 17 620.00 | 2 731.00 | 20 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 880.00 | 44 199.00 | 681.00 | 44 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 283.00 | 344 615.00 | 8 668.00 | 353 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 131.00 | 427 883.00 | 87 248.00 | 515 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 585.00 | | 49 585.00 | 49 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 575.00 | | 325 575.00 | 325 575.00 |
BZ Autres créances | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CF Disponibilités | 450 461.00 | | 450 461.00 | 450 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 379.00 | | 882 379.00 | 882 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 510.00 | 427 883.00 | 969 627.00 | 1 397 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 417.00 | | | 207 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 220.00 | | | 147 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
DG Autres réserves | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
DH Report à nouveau | -100 711.00 | | | -100 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 323 166.00 | | | 323 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 392.00 | | | 316 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 314.00 | | | 182 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 068.00 | | | 141 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 461.00 | | | 646 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 627.00 | | | 969 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 960.00 | | | 426 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 326.00 | | 984 326.00 | 984 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 326.00 | | 984 326.00 | 984 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 595.00 | | | 1 041 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 823.00 | | | 1 039 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 620.00 | | 2 500.00 | 513 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 515 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 418 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 103.00 | | 2 500.00 | 416 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 630.00 | 21 291.00 | 38.00 | 406 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 811.00 | 1 638.00 | | 19 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 819.00 | 19 654.00 | 38.00 | 386 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 314.00 | 182 314.00 | | 182 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 324 107.00 | 324 107.00 | | 324 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 392.00 | 102 969.00 | 213 423.00 | 316 392.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 589.00 | 382 334.00 | 255.00 | 382 589.00 |
VW T.V.A. | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 382.00 | 426 960.00 | 213 423.00 | 640 382.00 |