| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AN Terrains | 123 389.00 | 52 439.00 | 70 950.00 | 123 389.00 |
AP Constructions | 1 123 749.00 | 468 305.00 | 655 444.00 | 1 123 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 895.00 | 91 987.00 | 13 908.00 | 105 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 008.00 | 510 241.00 | 106 767.00 | 617 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 641.00 | 1 124 371.00 | 871 270.00 | 1 995 641.00 |
BN En cours de production de biens | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BT Marchandises | 1 058 089.00 | 512 224.00 | 545 865.00 | 1 058 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 064.00 | 202 388.00 | 1 746 676.00 | 1 949 064.00 |
BZ Autres créances | 338 358.00 | | 338 358.00 | 338 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 354 100.00 | | 5 354 100.00 | 5 354 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 320 307.00 | 714 612.00 | 8 605 695.00 | 9 320 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 315 948.00 | 1 838 983.00 | 9 476 965.00 | 11 315 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 245.00 | 192 245.00 | | 192 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 470 206.00 | 1 525 019.00 | | 3 470 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 049.00 | 1 945 187.00 | | 1 456 049.00 |
DK Provisions réglementées | 110 321.00 | 119 505.00 | | 110 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 822.00 | 3 913 956.00 | | 5 360 822.00 |
DP Provisions pour risques | 789 285.00 | 683 047.00 | | 789 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 285.00 | 683 047.00 | | 789 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408 598.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 890.00 | 1 016 581.00 | | 257 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 905.00 | 5 860 093.00 | | 1 076 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 962.00 | 1 030 910.00 | | 698 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 126.00 | | |
EA Autres dettes | 424 728.00 | 145 025.00 | | 424 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 373.00 | 984 009.00 | | 868 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 859.00 | 9 470 342.00 | | 3 326 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 476 965.00 | 14 067 346.00 | | 9 476 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 070.00 | 8 453 761.00 | | 3 029 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 988 278.00 | | 10 988 278.00 | 10 988 278.00 |
FG Production vendue services | 5 307 401.00 | 29 275.00 | 5 336 676.00 | 5 307 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 295 679.00 | 29 275.00 | 16 324 954.00 | 16 295 679.00 |
FM Production stockée | | | -238 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 488 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 538 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 388.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 482 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 284.00 | 9 184.00 | | 9 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 611.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 611.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 935.00 | 8 572.00 | | 8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 399.00 | 857 601.00 | | 560 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 499 504.00 | 24 302 561.00 | | 16 499 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 043 455.00 | 22 357 374.00 | | 15 043 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 049.00 | 1 945 187.00 | | 1 456 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 452.00 | | 44 269.00 | 1 953 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 1 995 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 1 970 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 048.00 | | 42 073.00 | 1 928 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 004.00 | | 2 196.00 | 24 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 460.00 | 139 991.00 | 80.00 | 984 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 060.00 | 139 991.00 | 80.00 | 983 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 505.00 | | 9 184.00 | 119 505.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 047.00 | 282 218.00 | 175 980.00 | 683 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 199.00 | | 19 976.00 | 532 199.00 |
6T Sur comptes clients | | 202 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 199.00 | 202 388.00 | 19 976.00 | 532 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 751.00 | 484 605.00 | 205 139.00 | 1 334 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 605.00 | 195 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 905.00 | 1 076 905.00 | | 1 076 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 574.00 | 377 574.00 | | 377 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 566.00 | 215 566.00 | | 215 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 728.00 | 424 728.00 | | 424 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 373.00 | 828 475.00 | 34 276.00 | 868 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 676.00 | 1 746 676.00 | | 1 746 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 388.00 | 202 388.00 | | 202 388.00 |
VB T. V. A. | 186 333.00 | 186 333.00 | | 186 333.00 |
VC Groupe et associés | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
VP Divers | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 138.00 | 2 300 922.00 | 7 216.00 | 2 308 138.00 |
VW T.V.A. | 88 018.00 | 88 018.00 | | 88 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 969.00 | 3 029 070.00 | 34 276.00 | 3 068 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |