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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 424 484.00 | 5 424 484.00 | | 5 424 484.00 |
AN Terrains | 259 536.00 | | 259 536.00 | 259 536.00 |
AP Constructions | 9 011 580.00 | 7 191 195.00 | 1 820 385.00 | 9 011 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 437 035.00 | 28 306 308.00 | 1 130 728.00 | 29 437 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 132 202.00 | 7 072 500.00 | 59 702.00 | 7 132 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 417 350.00 | 47 994 487.00 | 8 422 863.00 | 56 417 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 583.00 | 140 812.00 | 34 771.00 | 175 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 203 461.00 | | 25 203 461.00 | 25 203 461.00 |
BZ Autres créances | 36 688 997.00 | | 36 688 997.00 | 36 688 997.00 |
CF Disponibilités | 1 906 634.00 | | 1 906 634.00 | 1 906 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 048 345.00 | 140 812.00 | 63 907 533.00 | 64 048 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 747 315.00 | | 747 315.00 | 747 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 213 010.00 | 48 135 299.00 | 73 077 711.00 | 121 213 010.00 |
CU Autres participations | 5 112 988.00 | | 5 112 988.00 | 5 112 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 311.00 | 3 750 311.00 | | 3 750 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 031.00 | 375 031.00 | | 375 031.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 570 404.00 | 6 826 904.00 | | 21 570 404.00 |
DK Provisions réglementées | 250 050.00 | 10 724 117.00 | | 250 050.00 |
DL TOTAL (I) | 25 945 797.00 | 21 676 363.00 | | 25 945 797.00 |
DP Provisions pour risques | 747 315.00 | 10 281.00 | | 747 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 407 658.00 | 4 712 615.00 | | 7 407 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 154 973.00 | 4 722 896.00 | | 8 154 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 252 536.00 | 26 750 861.00 | | 19 252 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 228 339.00 | 12 187 784.00 | | 13 228 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832 132.00 | 5 555 924.00 | | 5 832 132.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 12 517.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 318 707.00 | 44 507 085.00 | | 38 318 707.00 |
ED (V) | 658 234.00 | 817 835.00 | | 658 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 077 711.00 | 71 724 179.00 | | 73 077 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 252 536.00 | | | 19 252 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 33 894 332.00 | 33 894 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 894 332.00 | 33 894 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 724 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 426 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 393 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 776 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6 261 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 633 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 908 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 331 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 298 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 723 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 169 024.00 | 3 638 000.00 | | 10 169 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 555 149.00 | 3 387 110.00 | | 10 555 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 724 173.00 | 7 025 110.00 | | 20 724 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 292.00 | 385 126.00 | | 14 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 709 881.00 | 6 639 984.00 | | 20 709 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 584 351.00 | -4 672 685.00 | | -4 584 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 165 755.00 | 39 401 527.00 | | 62 165 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 595 351.00 | 32 574 623.00 | | 40 595 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 570 404.00 | 6 826 904.00 | | 21 570 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 725 953.00 | | 1 157 798.00 | 150 725 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 113 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 816.00 | 95 374 585.00 | 56 417 350.00 | 91 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 354.00 | 5 424 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 816.00 | 95 353 231.00 | 45 879 122.00 | 91 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445 838.00 | | | 5 445 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 166 511.00 | | 1 157 658.00 | 140 166 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 113 604.00 | | 140.00 | 5 113 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 325 971.00 | 1 005 828.00 | 94 337 313.00 | 141 325 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 445 272.00 | 566.00 | 21 354.00 | 5 445 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 880 700.00 | 1 005 261.00 | 94 315 959.00 | 135 880 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 724 117.00 | | 10 474 067.00 | 10 724 117.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 722 896.00 | 3 523 440.00 | 91 363.00 | 4 722 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 853.00 | | 1 041.00 | 141 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 853.00 | | 1 041.00 | 141 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 588 866.00 | 3 523 440.00 | 10 566 471.00 | 15 588 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 228 339.00 | 1 194 425.00 | 12 033 914.00 | 13 228 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860 429.00 | 2 860 429.00 | | 2 860 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 469.00 | 2 434 469.00 | | 2 434 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 297.00 | 155 297.00 | | 155 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UX Autres créances clients | 25 203 461.00 | 25 203 461.00 | | 25 203 461.00 |
VB T. V. A. | 220 656.00 | 220 656.00 | | 220 656.00 |
VI Groupe et associés | 19 252 536.00 | 8 091 892.00 | 11 160 644.00 | 19 252 536.00 |
VP Divers | 36 468 340.00 | 8 381 047.00 | 28 087 293.00 | 36 468 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 281.00 | 381 281.00 | | 381 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 966 884.00 | 33 878 835.00 | 28 088 049.00 | 61 966 884.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 318 707.00 | 15 124 148.00 | 23 194 558.00 | 38 318 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | 196.00 | | 207.00 |