| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 122 611.00 | 117 400.00 | 5 211.00 | 122 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 080.00 | 255 928.00 | 9 152.00 | 265 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 752.00 | 693 868.00 | 152 884.00 | 846 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 706.00 | 1 069 596.00 | 398 110.00 | 1 467 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
CF Disponibilités | 147 687.00 | | 147 687.00 | 147 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 278.00 | | 201 278.00 | 201 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 983.00 | 1 069 596.00 | 599 388.00 | 1 668 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 417.00 | 156 430.00 | | 39 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904.00 | -117 013.00 | | -1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 81 513.00 | 83 417.00 | | 81 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 062.00 | 175 000.00 | | 175 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 465.00 | 206 117.00 | | 180 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 62 221.00 | | 51 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 860.00 | 72 633.00 | | 69 860.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 896.00 | 515 971.00 | | 480 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 408.00 | 599 388.00 | | 562 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 325.00 | 340 971.00 | | 320 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 031.00 | | 328 031.00 | 328 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 031.00 | | 328 031.00 | 328 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 597.00 | 265 822.00 | | 419 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 501.00 | 382 835.00 | | 421 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904.00 | -117 013.00 | | -1 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 706.00 | | 13 003.00 | 1 467 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 085.00 | 1 459 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 085.00 | 1 226 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 206.00 | | | 208 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 443.00 | | 12 643.00 | 1 234 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 056.00 | | 360.00 | 25 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 596.00 | 27 847.00 | 21 085.00 | 1 069 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 196.00 | 27 847.00 | 21 085.00 | 1 067 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 14 429.00 | 160 571.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 940.00 | 13 524.00 | 25 416.00 | 38 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 223.00 | 316 652.00 | 160 571.00 | 477 223.00 |