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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 920.00 | | 676 920.00 | 676 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 069.00 | 6 233.00 | 836.00 | 7 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 590.00 | 657 581.00 | 7 010.00 | 664 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 994.00 | 666 513.00 | 854 481.00 | 1 520 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BT Marchandises | 431 798.00 | 11 705.00 | 420 093.00 | 431 798.00 |
BZ Autres créances | 269 796.00 | 64 911.00 | 204 885.00 | 269 796.00 |
CF Disponibilités | 303 048.00 | | 303 048.00 | 303 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 995.00 | 76 617.00 | 965 378.00 | 1 041 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 989.00 | 743 129.00 | 1 819 859.00 | 2 562 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 573 128.00 | 783 933.00 | | 573 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 093.00 | -210 805.00 | | -78 093.00 |
DL TOTAL (I) | 583 035.00 | 661 128.00 | | 583 035.00 |
DP Provisions pour risques | 220 644.00 | 230 244.00 | | 220 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 644.00 | 230 244.00 | | 220 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 476.00 | 31 231.00 | | 134 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 077.00 | 86 433.00 | | 69 077.00 |
EA Autres dettes | 799 517.00 | 634 191.00 | | 799 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 180.00 | 764 966.00 | | 1 016 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 859.00 | 1 656 337.00 | | 1 819 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 163.00 | 7 350.00 | | 659 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 255.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 718.00 | 7 095.00 | | 656 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 244.00 | | 9 600.00 | 230 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 244.00 | | 9 600.00 | 230 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 517.00 | 799 517.00 | | 799 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 488.00 | 304 488.00 | | 304 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 203.00 | 304 488.00 | 9 715.00 | 314 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 180.00 | 1 016 181.00 | | 1 016 180.00 |