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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 227.00 | 142 608.00 | 70 619.00 | 213 227.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AN Terrains | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
AP Constructions | 1 065 639.00 | 907 770.00 | 157 869.00 | 1 065 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 799.00 | 406 630.00 | 53 169.00 | 459 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 897 443.00 | 12 175 865.00 | 4 721 578.00 | 16 897 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899 454.00 | | 899 454.00 | 899 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 760 627.00 | 13 664 865.00 | 11 095 761.00 | 24 760 627.00 |
BT Marchandises | 7 995 004.00 | 1 407 468.00 | 6 587 537.00 | 7 995 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 931.00 | 8 572.00 | 1 835 359.00 | 1 843 931.00 |
BZ Autres créances | 42 393 447.00 | | 42 393 447.00 | 42 393 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 13 408 374.00 | | 13 408 374.00 | 13 408 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 818 757.00 | 1 416 040.00 | 64 402 717.00 | 65 818 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 579 384.00 | 15 080 905.00 | 75 498 478.00 | 90 579 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 4 471 452.00 | | 4 471 452.00 | 4 471 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 333 467.00 | 19 333 467.00 | | 19 333 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 001.00 | 558 001.00 | | 558 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 819 428.00 | 814 324.00 | | 819 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 436.00 | 102 068.00 | | 900 436.00 |
DL TOTAL (I) | 21 611 332.00 | 20 807 860.00 | | 21 611 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 750 180.00 | 22 502 452.00 | | 31 750 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 846.00 | 36 362.00 | | 729 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 577 153.00 | 9 262 716.00 | | 8 577 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303 840.00 | 4 554 679.00 | | 5 303 840.00 |
EA Autres dettes | 7 526 128.00 | 3 726 725.00 | | 7 526 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 887 146.00 | 40 082 934.00 | | 53 887 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 498 478.00 | 60 890 795.00 | | 75 498 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 131 685.00 | 11 312 004.00 | | 22 131 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 360.00 | 83 161.00 | | 292 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 846.00 | | | 729 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 710 273.00 | 1 289.00 | 47 711 562.00 | 47 710 273.00 |
FG Production vendue services | 3 453 065.00 | | 3 453 065.00 | 3 453 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 163 338.00 | 1 289.00 | 51 164 627.00 | 51 163 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 745 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 027 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 931 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 785 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 921.00 | |
GE Autres charges | | | 35 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 055 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 028 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 823.00 | 52 588.00 | | 81 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016 823.00 | 52 588.00 | | 2 016 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 757.00 | 34 351.00 | | 17 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 856.00 | 34 351.00 | | 17 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 998 966.00 | 18 237.00 | | 1 998 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 375.00 | 171 615.00 | | 196 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 528 065.00 | 47 741 743.00 | | 55 528 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 627 629.00 | 47 639 675.00 | | 54 627 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 436.00 | 102 068.00 | | 900 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 271.00 | 14 479.00 | | 17 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 982 140.00 | | 3 241 616.00 | 28 982 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 463 129.00 | 5 500 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463 129.00 | 24 760 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 467 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 033.00 | | 82 500.00 | 710 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 909 082.00 | | 2 558 836.00 | 15 909 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 363 025.00 | | 600 280.00 | 12 363 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 538 246.00 | 2 126 620.00 | | 11 538 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 638.00 | 19 970.00 | | 122 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 415 607.00 | 2 106 650.00 | | 11 415 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 577 153.00 | 8 577 153.00 | | 8 577 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303 840.00 | 5 303 840.00 | | 5 303 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 231 175.00 | 8 231 175.00 | | 8 231 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899 454.00 | | 899 454.00 | 899 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 931.00 | 1 843 931.00 | | 1 843 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 292 359.00 | 4 292 359.00 | | 4 292 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 457 820.00 | 5 326 134.00 | 20 314 048.00 | 27 457 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700 000.00 | | | 11 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 199 181.00 | | | 4 199 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 393 447.00 | 42 393 447.00 | | 42 393 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 437 602.00 | 44 409 158.00 | 1 028 444.00 | 45 437 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 887 146.00 | 31 755 460.00 | 20 314 048.00 | 53 887 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |