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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 091.00 | 67 881.00 | 51 211.00 | 119 091.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 124 103.00 | 76 320.00 | 47 783.00 | 124 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 725.00 | 724 600.00 | 78 125.00 | 802 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 900.00 | 261 375.00 | 148 525.00 | 409 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 742.00 | 1 159 951.00 | 335 792.00 | 1 495 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 332.00 | | 191 332.00 | 191 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
BT Marchandises | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 864.00 | 410.00 | 800 454.00 | 800 864.00 |
BZ Autres créances | 141 609.00 | | 141 609.00 | 141 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
CF Disponibilités | 289 138.00 | | 289 138.00 | 289 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 067.00 | 410.00 | 1 513 657.00 | 1 514 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 809.00 | 1 160 360.00 | 1 849 449.00 | 3 009 809.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 338 877.00 | | | 338 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 956.00 | | | 200 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 638.00 | | | 135 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 086.00 | | | 1 047 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 161.00 | | | 74 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 495.00 | | | 329 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 320.00 | | | 238 320.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 363.00 | | | 802 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 449.00 | | | 1 849 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 113.00 | | | 695 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 758.00 | | 188 441.00 | 1 365 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 947.00 | 20 510.00 | 1 495 742.00 | 37 947.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 371.00 | 124 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 947.00 | 4 139.00 | 1 340 311.00 | 37 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 261.00 | | 52 108.00 | 89 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 064.00 | | 136 333.00 | 1 246 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 572.00 | 91 889.00 | 20 510.00 | 1 088 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 810.00 | 9 441.00 | 16 371.00 | 74 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 987.00 | 82 448.00 | 4 139.00 | 983 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 495.00 | 329 495.00 | | 329 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 800 372.00 | 800 372.00 | | 800 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
VB T. V. A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 416.00 | 48 758.00 | 109 658.00 | 158 416.00 |
VI Groupe et associés | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 969.00 | 115 969.00 | | 115 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 627.00 | 949 951.00 | 676.00 | 950 627.00 |
VW T.V.A. | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 363.00 | 692 705.00 | 109 658.00 | 802 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |