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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 375.00 | 4 892.00 | 46 483.00 | 51 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 185 036.00 | | 185 036.00 | 185 036.00 |
AP Constructions | 789 680.00 | 151 985.00 | 637 694.00 | 789 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 7 132.00 | 7 495.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 415.00 | 16 865.00 | 7 550.00 | 24 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 793.00 | 180 876.00 | 884 916.00 | 1 065 793.00 |
BT Marchandises | 600 924.00 | 28 144.00 | 572 780.00 | 600 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 536.00 | 4 781.00 | 360 754.00 | 365 536.00 |
BZ Autres créances | 82 926.00 | 10 000.00 | 72 926.00 | 82 926.00 |
CF Disponibilités | 322 439.00 | | 322 439.00 | 322 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 887.00 | 42 925.00 | 1 328 961.00 | 1 371 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 780.00 | 223 802.00 | 2 213 978.00 | 2 437 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DG Autres réserves | 504 556.00 | 499 622.00 | | 504 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 252.00 | 324 933.00 | | 262 252.00 |
DK Provisions réglementées | 20 655.00 | 8 314.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 955 323.00 | 1 000 730.00 | | 955 323.00 |
DP Provisions pour risques | 64 697.00 | 60 573.00 | | 64 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 845.00 | 70 845.00 | | 70 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 542.00 | 131 418.00 | | 135 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 787.00 | 679 061.00 | | 523 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 984.00 | 8 500.00 | | 9 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 095.00 | 124 976.00 | | 188 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 558.00 | 56 026.00 | | 66 558.00 |
EA Autres dettes | 334 686.00 | 21 332.00 | | 334 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 112.00 | 889 896.00 | | 1 123 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 978.00 | 2 022 045.00 | | 2 213 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 761.00 | 366 185.00 | | 756 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 748.00 | | 58 574.00 | 1 031 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 529.00 | 1 065 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 529.00 | 51 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 529.00 | | 51 376.00 | 24 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 219.00 | | 6 542.00 | 1 007 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 856.00 | 53 020.00 | | 127 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 856.00 | 48 128.00 | | 127 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 314.00 | 12 341.00 | | 8 314.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 418.00 | 5 100.00 | 976.00 | 131 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 405.00 | 28 144.00 | 42 405.00 | 42 405.00 |
6T Sur comptes clients | 9 524.00 | 218.00 | 4 960.00 | 9 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 929.00 | 28 362.00 | 47 365.00 | 61 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 661.00 | 45 803.00 | 48 341.00 | 201 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 362.00 | 47 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 096.00 | 188 096.00 | | 188 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 359 843.00 | 359 843.00 | | 359 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VC Groupe et associés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 711.00 | 157 360.00 | 366 351.00 | 523 711.00 |
VI Groupe et associés | 321 007.00 | 321 007.00 | | 321 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 264.00 | | | 155 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 181.00 | 449 181.00 | | 449 181.00 |
VW T.V.A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 113.00 | 756 762.00 | 366 351.00 | 1 123 113.00 |