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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 568.00 | 29 354.00 | 3 214.00 | 32 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 738.00 | 31 524.00 | 3 214.00 | 34 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BZ Autres créances | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 123.00 | 31 524.00 | 29 599.00 | 61 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 411.00 | 13 344.00 | | -29 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 834.00 | -42 756.00 | | -6 834.00 |
DL TOTAL (I) | -27 861.00 | -21 027.00 | | -27 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380.00 | 6 568.00 | | 3 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 203.00 | 2 602.00 | | 3 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 3 165.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 281.00 | 18 843.00 | | 18 281.00 |
EA Autres dettes | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 460.00 | 59 704.00 | | 57 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 599.00 | 38 677.00 | | 29 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 460.00 | 59 704.00 | | 57 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 380.00 | -6 568.00 | | 3 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 661.00 | 800.00 | 143 461.00 | 142 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 661.00 | 800.00 | 143 461.00 | 142 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 042.00 | 9 786.00 | | 10 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 507.00 | 105 619.00 | | 153 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 341.00 | 148 375.00 | | 160 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 834.00 | -42 756.00 | | -6 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 149.00 | | 2 646.00 | 34 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 34 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 32 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | | 2 646.00 | 31 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 656.00 | 925.00 | 2 057.00 | 32 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 486.00 | 925.00 | 2 057.00 | 30 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
UX Autres créances clients | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |