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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 294.00 | 44 095.00 | 5 199.00 | 49 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 496.00 | 452 603.00 | 118 893.00 | 571 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 500.00 | 215 417.00 | 24 083.00 | 239 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 589.00 | 1 220 583.00 | 252 007.00 | 1 472 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 752.00 | 2 416.00 | 1 124 336.00 | 1 126 752.00 |
BZ Autres créances | 773 959.00 | | 773 959.00 | 773 959.00 |
CF Disponibilités | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 187.00 | 2 416.00 | 1 950 771.00 | 1 953 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 776.00 | 1 222 999.00 | 2 202 777.00 | 3 425 776.00 |
CU Autres participations | 598 064.00 | 508 469.00 | 89 595.00 | 598 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DH Report à nouveau | 355 875.00 | 397 677.00 | | 355 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 382.00 | -41 802.00 | | -222 382.00 |
DL TOTAL (I) | 186 711.00 | 409 092.00 | | 186 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 017.00 | 183 786.00 | | 513 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 793.00 | 94 188.00 | | 75 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 804.00 | 592 551.00 | | 712 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 100.00 | 359 971.00 | | 608 100.00 |
EA Autres dettes | 106 352.00 | 167 242.00 | | 106 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 067.00 | 1 397 739.00 | | 2 016 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 777.00 | 1 806 832.00 | | 2 202 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 787 915.00 | | 2 787 915.00 | 2 787 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 915.00 | | 2 787 915.00 | 2 787 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 798.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 110 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 74 974.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 74 974.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 50.00 | | 2 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 20 296.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 20 346.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | 54 628.00 | | -2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 929.00 | 3 246 582.00 | | 2 895 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 310.00 | 3 288 384.00 | | 3 118 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 382.00 | -41 802.00 | | -222 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 795.00 | | 37 197.00 | 1 453 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 487.00 | 612 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 403.00 | 1 472 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 916.00 | 810 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 314.00 | | 33 597.00 | 793 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 188.00 | | 3 600.00 | 611 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 355.00 | 49 798.00 | 15 039.00 | 677 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 956.00 | 4 139.00 | | 39 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 399.00 | 45 660.00 | 15 039.00 | 637 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 885.00 | | | 510 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 885.00 | | | 510 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 804.00 | 712 804.00 | | 712 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 884.00 | 200 884.00 | | 200 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 864.00 | 232 864.00 | | 232 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 863.00 | 1 123 863.00 | | 1 123 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
VC Groupe et associés | 666 885.00 | 666 885.00 | | 666 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 893.00 | 511 893.00 | | 511 893.00 |
VI Groupe et associés | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 939.00 | 1 905 702.00 | 14 236.00 | 1 919 939.00 |
VW T.V.A. | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 067.00 | 2 016 067.00 | | 2 016 067.00 |