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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 843.00 | 68 678.00 | 2 166.00 | 70 843.00 |
040 Immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 718.00 | 69 867.00 | 8 851.00 | 78 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 750.00 | 471.00 | 15 279.00 | 15 750.00 |
060 Stock marchandises | 537.00 | 5 050.00 | -4 513.00 | 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 039.00 | 4 105.00 | 14 934.00 | 19 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68 601.00 | | 68 601.00 | 68 601.00 |
084 Disponibilités | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 258.00 | 9 626.00 | 114 632.00 | 124 258.00 |
110 Total général Actif | 202 976.00 | 79 493.00 | 123 483.00 | 202 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 588.00 | | | 157 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
242 Autres charges externes. | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -51.00 | | | -51.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
252 Charges sociales | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 887.00 | | | 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 907.00 | | | 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |