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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 413.00 | 16 375.00 | 4 037.00 | 20 413.00 |
AN Terrains | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 971.00 | 61 760.00 | 18 210.00 | 79 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 883.00 | 81 160.00 | 107 722.00 | 188 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 624.00 | 23 732.00 | 162 891.00 | 186 624.00 |
BZ Autres créances | 116 867.00 | | 116 867.00 | 116 867.00 |
CF Disponibilités | 896 129.00 | | 896 129.00 | 896 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 077.00 | 23 732.00 | 1 186 344.00 | 1 210 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 960.00 | 104 893.00 | 1 294 067.00 | 1 398 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 612.00 | 354 157.00 | | 339 612.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 344 027.00 | 268 221.00 | | 344 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 746.00 | 75 805.00 | | 64 746.00 |
DL TOTAL (I) | 748 386.00 | 698 184.00 | | 748 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 427.00 | 15 270.00 | | 10 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 427.00 | 15 270.00 | | 10 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 360.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 284.00 | 49 632.00 | | 54 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 886.00 | 151 773.00 | | 183 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 925.00 | 56 524.00 | | 44 925.00 |
EA Autres dettes | 251 840.00 | 177 935.00 | | 251 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 254.00 | 436 226.00 | | 535 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 067.00 | 1 149 681.00 | | 1 294 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 685 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 500.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 500.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 732.00 | 746 268.00 | | 708 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 986.00 | 670 463.00 | | 643 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 746.00 | 75 805.00 | | 64 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 846.00 | | 36 776.00 | 152 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 188 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 99 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 187.00 | | 23 214.00 | 77 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 245.00 | | 13 561.00 | 55 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 355.00 | 7 184.00 | 379.00 | 74 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | 2 600.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 579.00 | 4 584.00 | 379.00 | 60 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 186 624.00 | 186 624.00 | | 186 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 867.00 | 116 867.00 | | 116 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 963.00 | 310 963.00 | | 310 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |